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易方达悦盈一年持有混合A - 基金主页(代码:011302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1570 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2474亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	-0.08%	-0.28%	0.49%	4.12%	12.31%	14.09%	14.99%
同类排名	422/1293	1090/1407	368/1387	463/1350	368/1259	661/1203	477/1157	-

易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1580	0.09%
2026-09-17	1.1570	0.02%
2026-09-16	1.1568	-0.11%
2026-09-15	1.1581	-0.07%
2026-09-14	1.1589	0.00%
2026-09-11	1.1589	-0.14%

易方达悦盈一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.16%	-1.24%
600482	中国动力	0.0000	0.92%	4.69%
600183	生益科技	0.0000	0.88%	1.84%
600900	长江电力	0.0000	0.59%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	0.49%	1.45%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.48%	2.67%
000338	潍柴动力	0.0000	0.44%	5.19%
002001	新和成	0.0000	0.44%	-0.14%
000425	徐工机械	0.0000	0.43%	2.68%
600066	宇通客车	0.0000	0.41%	2.26%

易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金档案

基金代码	011302	基金简称	易方达悦盈一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.2474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%