富国研究精选灵活配置混合D基金净值查询(019636)
今天最新净值
2.9590
0.0510 1.75%
2025-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
3.0464
0.0544 1.8184%
- 累计净值：2.9590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.1942亿
- 最近资产：47.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国研究精选灵活配置混合D(019636)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-11 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9920 |
2.9920 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0330 |
1.12% |
| 2025-11-10 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9590 |
2.9590 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0510 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9080 |
2.9080 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9020 |
2.9020 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8880 |
2.8880 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8890 |
2.8890 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0490 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9380 |
2.9380 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9180 |
2.9180 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9100 |
2.9100 |
2.9420 |
2.9420 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9420 |
2.9420 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0130 |
0.44% |
|
|
| 2025-10-28 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9290 |
2.9290 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0510 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9800 |
2.9800 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0110 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9690 |
2.9690 |
2.9720 |
2.9720 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9720 |
2.9720 |
2.9700 |
2.9700 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9700 |
2.9700 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9860 |
2.9860 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0350 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9510 |
2.9510 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9410 |
2.9410 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0490 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9900 |
2.9900 |
3.0070 |
3.0070 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0070 |
3.0070 |
2.9700 |
2.9700 |
0.0370 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9700 |
2.9700 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9690 |
2.9690 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9800 |
2.9800 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0430 |
1.46% |
| 2025-10-09 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9370 |
2.9370 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9550 |
2.9550 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0270 |
0.92% |
|
|
| 2025-09-29 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9280 |
2.9280 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9080 |
2.9080 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9070 |
2.9070 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
2.9210 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0190 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9020 |
2.9020 |
2.9420 |
2.9420 |
-0.0400 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9420 |
2.9420 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0430 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9850 |
2.9850 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0220 |
0.74% |
| 2025-09-18 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9630 |
2.9630 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0390 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0020 |
3.0020 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9940 |
2.9940 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9990 |
2.9990 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9910 |
2.9910 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0130 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9780 |
2.9780 |
2.9760 |
2.9760 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9760 |
2.9760 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0210 |
0.71% |
| 2025-09-09 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9550 |
2.9550 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0350 |
1.20% |
| 2025-09-08 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9200 |
2.9200 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0410 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8790 |
2.8790 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0310 |
1.09% |
| 2025-09-04 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8480 |
2.8480 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8560 |
2.8560 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8800 |
2.8800 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0430 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9230 |
2.9230 |
2.9210 |
2.9210 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
2.9210 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0270 |
0.93% |
| 2025-08-28 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8940 |
2.8940 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0230 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8710 |
2.8710 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0430 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9140 |
2.9140 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
2.9210 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0350 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8860 |
2.8860 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8810 |
2.8810 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8690 |
2.8690 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0210 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8480 |
2.8480 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8490 |
2.8490 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2025-08-15 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8650 |
2.8650 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0250 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8400 |
2.8400 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0240 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8640 |
2.8640 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8550 |
2.8550 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0100 |
0.35% |
