易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C)基金净值查询(018104)

今天最新净值 0.9868 -0.0106 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9868
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3435亿
最近资产：0.37亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)基金累计收益率-9.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9838	0.9838	0.9868	0.9868	-0.0030	-0.30%
2026-09-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9868	0.9868	0.9974	0.9974	-0.0106	-1.07%
2026-09-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9974	0.9974	0.9971	0.9971	0.0003	0.03%
2026-09-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9971	0.9971	0.9993	0.9993	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	1.0157	1.0157	-0.0164	-1.64%
2026-09-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0373	1.0373	-0.0216	-2.13%
2026-09-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0373	1.0373	1.0347	1.0347	0.0026	0.25%
2026-09-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0364	1.0364	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0262	1.0262	0.0102	0.99%
2026-09-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0262	1.0262	1.0322	1.0322	-0.0060	-0.58%

2026-09-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0379	1.0379	-0.0057	-0.55%
2026-09-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0379	1.0379	1.0438	1.0438	-0.0059	-0.57%
2026-08-31	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0438	1.0438	1.0576	1.0576	-0.0138	-1.32%
2026-08-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0576	1.0576	1.0580	1.0580	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0580	1.0580	1.0726	1.0726	-0.0146	-1.38%
2026-08-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0726	1.0726	1.0643	1.0643	0.0083	0.78%
2026-08-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0678	1.0678	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0678	1.0678	1.0687	1.0687	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0677	1.0677	0.0010	0.09%
2026-08-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0556	1.0556	0.0121	1.15%
2026-08-19	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0556	1.0556	1.0544	1.0544	0.0012	0.11%
2026-08-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0544	1.0544	1.0592	1.0592	-0.0048	-0.45%
2026-08-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0577	1.0577	0.0015	0.14%
2026-08-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0577	1.0577	1.0594	1.0594	-0.0017	-0.16%
2026-08-13	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%

2026-08-12	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0697	1.0697	-0.0105	-0.99%
2026-08-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0697	1.0697	1.0801	1.0801	-0.0104	-0.96%
2026-08-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0638	1.0638	0.0163	1.53%
2026-08-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0638	1.0638	1.0696	1.0696	-0.0058	-0.54%
2026-08-06	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0756	1.0756	-0.0060	-0.56%
2026-08-05	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0756	1.0756	1.0739	1.0739	0.0017	0.16%
2026-08-04	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0739	1.0739	1.0857	1.0857	-0.0118	-1.09%
2026-08-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0857	1.0857	1.0938	1.0938	-0.0081	-0.74%
2026-07-31	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1021	1.1021	-0.0083	-0.75%
2026-07-30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.0976	1.0976	0.0045	0.41%
2026-07-29	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.0695	1.0695	0.0281	2.63%
2026-07-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0695	1.0695	1.0609	1.0609	0.0086	0.81%
2026-07-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0609	1.0609	1.0492	1.0492	0.0117	1.12%
2026-07-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0492	1.0492	1.0612	1.0612	-0.0120	-1.13%
2026-07-23	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0612	1.0612	1.0577	1.0577	0.0035	0.33%
2026-07-22	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0577	1.0577	1.0653	1.0653	-0.0076	-0.71%
2026-07-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0653	1.0653	1.0680	1.0680	-0.0027	-0.25%
2026-07-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0680	1.0680	1.0527	1.0527	0.0153	1.45%
2026-07-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0527	1.0527	1.0583	1.0583	-0.0056	-0.53%
2026-07-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0583	1.0583	1.0396	1.0396	0.0187	1.80%
2026-07-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0320	1.0320	0.0076	0.74%
2026-07-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0237	1.0237	0.0083	0.81%
2026-07-13	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0176	1.0176	0.0061	0.60%
2026-07-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0176	1.0176	1.0116	1.0116	0.0060	0.59%
2026-07-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0116	1.0116	1.0281	1.0281	-0.0165	-1.63%
2026-07-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0281	1.0281	1.0181	1.0181	0.0100	0.98%
2026-07-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0181	1.0181	1.0352	1.0352	-0.0171	-1.65%
2026-07-06	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0276	1.0276	0.0076	0.74%
2026-07-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0070	1.0070	0.0206	2.05%
2026-07-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0070	1.0070	0.9878	0.9878	0.0192	1.94%
2026-07-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9878	0.9878	0.9886	0.9886	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9886	0.9886	1.0120	1.0120	-0.0234	-2.37%
2026-06-29	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0120	1.0120	0.9958	0.9958	0.0162	1.63%
2026-06-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9958	0.9958	0.9998	0.9998	-0.0040	-0.40%
2026-06-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	1.0014	1.0014	-0.0016	-0.16%
2026-06-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	1.0047	1.0047	-0.0033	-0.33%
2026-06-23	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0047	1.0047	1.0177	1.0177	-0.0130	-1.28%
2026-06-22	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0177	1.0177	1.0337	1.0337	-0.0160	-1.57%
2026-06-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0337	1.0337	1.0548	1.0548	-0.0211	-2.04%
2026-06-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0548	1.0548	1.0752	1.0752	-0.0204	-1.93%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%