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易方达瑞智灵活配置混合E(易方达瑞智E) - 基金主页(代码:001807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4750 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4377 -0.0003 -0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5250
成立日期：2017-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.1101亿
最近资产：12.49亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	0.14%	-0.07%	0.89%	5.42%	9.57%	15.39%	49.99%
同类排名	1035/2296	1592/2329	277/2321	503/2306	1125/2279	1930/2187	1300/2115	-

易方达瑞智灵活配置混合E(001807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4770	0.14%
2026-09-17	1.4750	-0.07%
2026-09-16	1.4760	0.07%
2026-09-15	1.4750	0.00%
2026-09-14	1.4750	0.00%
2026-09-11	1.4750	-0.07%

易方达瑞智灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0500元

易方达瑞智灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	0.42%	-3.18%
002142	宁波银行	0.0000	0.30%	1.83%
002371	北方华创	0.0000	0.28%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	0.23%	0.09%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.21%	0.96%
300274	阳光电源	0.0000	0.20%	-2.29%
600563	法拉电子	0.0000	0.20%	5.96%
300750	宁德时代	0.0000	0.19%	-1.24%
002352	顺丰控股	0.0000	0.18%	1.22%

易方达瑞智灵活配置混合E(001807)基金档案

基金代码	001807	基金简称	易方达瑞智灵活配置混合E	基金全称
发行日期	2017-06-16~2017-06-19	成立日期	2017-06-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.49亿	最近份额	9.1101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%