收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.26% | -0.38% | 1.08% | 3.31% | 4.47% | 7.47% | 11.49% | 36.35% |
同类排名 | 602/2318 | 2015/2327 | 2099/2327 | 573/2310 | 74/2209 | 171/2082 | 149/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002318 | 久立特材 | 34.1900 | 1.08% | -0.91% |
600900 | 长江电力 | 23.4300 | 1.02% | 0.08% |
601225 | 陕西煤业 | 28.6400 | 0.95% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 3.8200 | 0.85% | 0.29% |
601816 | 京沪高铁 | 91.9800 | 0.62% | 0.60% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 0.58% | 0.04% |
600236 | 桂冠电力 | 65.0800 | 0.57% | 0.35% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.55% | 1.37% |
000429 | 粤高速A | 0.0000 | 0.54% | 0.41% |
600028 | 中国石化 | 59.3700 | 0.53% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |