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易方达瑞智灵活配置混合E - 基金主页(代码:001807)

今天最新净值 1.3100 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3105 0.0005 0.0392%
  • 累计净值:1.3600
  • 成立日期:2017-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% -0.38% 1.08% 3.31% 4.47% 7.47% 11.49% 36.35%
同类排名 602/2318 2015/2327 2099/2327 573/2310 74/2209 171/2082 149/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0500元
易方达瑞智灵活配置混合E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002318 久立特材 34.1900 1.08% -0.91%
600900 长江电力 23.4300 1.02% 0.08%
601225 陕西煤业 28.6400 0.95% -0.56%
000858 五 粮 液 3.8200 0.85% 0.29%
601816 京沪高铁 91.9800 0.62% 0.60%
600519 贵州茅台 0.2100 0.58% 0.04%
600236 桂冠电力 65.0800 0.57% 0.35%
000651 格力电器 0.0000 0.55% 1.37%
000429 粤高速A 0.0000 0.54% 0.41%
600028 中国石化 59.3700 0.53% 0.00%
易方达瑞智灵活配置混合E(001807)基金档案
基金代码 001807 基金简称 易方达瑞智E 基金全称
发行日期 2017-06-16~2017-06-19 成立日期 2017-06-21 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 8.3213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率