易方达瑞智灵活配置混合E基金净值查询(001807)
今天最新净值
1.3100
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3289
0.0009 0.0707%
- 累计净值:1.3600
- 成立日期:2017-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3213亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:韩阅川 杨康
近一月,易方达瑞智灵活配置混合E(001807)基金累计收益率1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3270 |
1.3770 |
1.3280 |
1.3780 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-25 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3280 |
1.3780 |
1.3290 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-24 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3290 |
1.3790 |
1.3290 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3290 |
1.3790 |
1.3300 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-22 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3300 |
1.3800 |
1.3300 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3300 |
1.3800 |
1.3290 |
1.3790 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-18 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3290 |
1.3790 |
1.3270 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
2024-04-17 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3270 |
1.3770 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0020 |
0.15% |
2024-04-16 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3250 |
1.3750 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3250 |
1.3750 |
1.3190 |
1.3690 |
0.0060 |
0.45% |
|
2024-04-12 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3190 |
1.3690 |
1.3190 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3190 |
1.3690 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0020 |
0.15% |
2024-04-10 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3670 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3670 |
1.3180 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-08 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3180 |
1.3680 |
1.3180 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3180 |
1.3680 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-02 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3670 |
1.3160 |
1.3660 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-01 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3160 |
1.3660 |
1.3130 |
1.3630 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-29 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3130 |
1.3630 |
1.3110 |
1.3610 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-28 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-27 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
1.3100 |
1.3600 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.08% |