易方达中证A50ETF联接发起式C基金净值查询(021207)

今天最新净值 1.2449 -0.0152 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2449
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0503亿
最近资产：5.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近一季易方达中证A50ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2476	1.2476	1.2449	1.2449	0.0027	0.22%
2026-09-15	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2449	1.2449	1.2601	1.2601	-0.0152	-1.22%
2026-09-14	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2601	1.2601	1.2655	1.2655	-0.0054	-0.43%
2026-09-11	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2655	1.2655	1.2755	1.2755	-0.0100	-0.78%
2026-09-10	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2755	1.2755	1.2828	1.2828	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2828	1.2828	1.2806	1.2806	0.0022	0.17%
2026-09-08	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2806	1.2806	1.2857	1.2857	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2857	1.2857	1.2820	1.2820	0.0037	0.29%
2026-09-04	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2820	1.2820	1.2778	1.2778	0.0042	0.33%
2026-09-03	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2778	1.2778	1.2743	1.2743	0.0035	0.27%

2026-09-02	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2743	1.2743	1.2916	1.2916	-0.0173	-1.34%
2026-09-01	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2916	1.2916	1.2929	1.2929	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2929	1.2929	1.2973	1.2973	-0.0044	-0.34%
2026-08-28	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2973	1.2973	1.3016	1.3016	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3016	1.3016	1.2998	1.2998	0.0018	0.14%
2026-08-26	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2998	1.2998	1.2894	1.2894	0.0104	0.81%
2026-08-25	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2894	1.2894	1.2932	1.2932	-0.0038	-0.29%
2026-08-24	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2932	1.2932	1.3022	1.3022	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3022	1.3022	1.2966	1.2966	0.0056	0.43%
2026-08-20	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2966	1.2966	1.2951	1.2951	0.0015	0.12%
2026-08-19	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2951	1.2951	1.3205	1.3205	-0.0254	-1.92%
2026-08-18	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3205	1.3205	1.3217	1.3217	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3217	1.3217	1.3064	1.3064	0.0153	1.17%
2026-08-14	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3064	1.3064	1.3089	1.3089	-0.0025	-0.19%
2026-08-13	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3089	1.3089	1.3153	1.3153	-0.0064	-0.49%

2026-08-12	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3153	1.3153	1.3105	1.3105	0.0048	0.37%
2026-08-11	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3105	1.3105	1.3200	1.3200	-0.0095	-0.72%
2026-08-10	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3200	1.3200	1.3145	1.3145	0.0055	0.42%
2026-08-07	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3145	1.3145	1.3053	1.3053	0.0092	0.70%
2026-08-06	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3053	1.3053	1.3128	1.3128	-0.0075	-0.57%
2026-08-05	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3128	1.3128	1.3048	1.3048	0.0080	0.61%
2026-08-04	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3048	1.3048	1.2936	1.2936	0.0112	0.87%
2026-08-03	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2936	1.2936	1.3022	1.3022	-0.0086	-0.66%
2026-07-31	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3022	1.3022	1.3016	1.3016	0.0006	0.05%
2026-07-30	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3016	1.3016	1.3065	1.3065	-0.0049	-0.38%
2026-07-29	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3065	1.3065	1.2907	1.2907	0.0158	1.22%
2026-07-28	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2907	1.2907	1.3175	1.3175	-0.0268	-2.03%
2026-07-27	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3175	1.3175	1.2979	1.2979	0.0196	1.51%
2026-07-24	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2979	1.2979	1.3158	1.3158	-0.0179	-1.36%
2026-07-23	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3158	1.3158	1.3076	1.3076	0.0082	0.63%
2026-07-22	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3076	1.3076	1.3105	1.3105	-0.0029	-0.22%
2026-07-21	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3105	1.3105	1.2802	1.2802	0.0303	2.37%
2026-07-20	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2802	1.2802	1.2504	1.2504	0.0298	2.38%
2026-07-17	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2504	1.2504	1.2847	1.2847	-0.0343	-2.67%
2026-07-16	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2847	1.2847	1.3011	1.3011	-0.0164	-1.26%
2026-07-15	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3011	1.3011	1.2946	1.2946	0.0065	0.50%
2026-07-14	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2946	1.2946	1.2716	1.2716	0.0230	1.81%
2026-07-13	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2716	1.2716	1.2807	1.2807	-0.0091	-0.71%
2026-07-10	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2807	1.2807	1.3062	1.3062	-0.0255	-1.95%
2026-07-09	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3062	1.3062	1.2807	1.2807	0.0255	1.99%
2026-07-08	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2807	1.2807	1.2875	1.2875	-0.0068	-0.53%
2026-07-07	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2875	1.2875	1.2966	1.2966	-0.0091	-0.70%
2026-07-06	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2966	1.2966	1.2963	1.2963	0.0003	0.02%
2026-07-03	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2963	1.2963	1.2919	1.2919	0.0044	0.34%
2026-07-02	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2919	1.2919	1.3115	1.3115	-0.0196	-1.49%
2026-07-01	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3115	1.3115	1.3156	1.3156	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3156	1.3156	1.3066	1.3066	0.0090	0.69%
2026-06-29	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3066	1.3066	1.2834	1.2834	0.0232	1.81%
2026-06-26	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2834	1.2834	1.3176	1.3176	-0.0342	-2.60%
2026-06-25	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3176	1.3176	1.3137	1.3137	0.0039	0.30%
2026-06-24	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3137	1.3137	1.3080	1.3080	0.0057	0.44%
2026-06-23	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3080	1.3080	1.3480	1.3480	-0.0400	-2.97%
2026-06-22	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3480	1.3480	1.3167	1.3167	0.0313	2.38%
2026-06-18	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3167	1.3167	1.3190	1.3190	-0.0023	-0.17%
2026-06-17	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3190	1.3190	1.3146	1.3146	0.0044	0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%