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易方达中证A50ETF联接发起式C - 基金主页(代码:021207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2433 -0.0043 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2433
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0503亿
最近资产：5.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.99%	-1.04%	-5.16%	-4.88%	1.56%	37.29%	-	26.39%
同类排名	2864/4773	4600/5516	3218/5426	2005/5240	2675/4404	2003/2955		-

易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2524	0.73%
2026-09-17	1.2433	-0.34%
2026-09-16	1.2476	0.22%
2026-09-15	1.2449	-1.22%
2026-09-14	1.2601	-0.43%
2026-09-11	1.2655	-0.78%

易方达中证A50ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	0.03%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.02%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.82%

易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)基金档案

基金代码	021207	基金简称	易方达中证A50ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.33亿元	最近份额	16.0503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%