易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(易方达海外互联网50ETF联接C(人民币))基金净值查询(006328)

今天最新净值 0.7847 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7847
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：126.6281亿
最近资产：23.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C|易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)基金累计收益率-6.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7884	0.7884	0.7847	0.7847	0.0037	0.47%
2026-09-14	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7847	0.7847	0.7848	0.7848	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7848	0.7848	0.7816	0.7816	0.0032	0.41%
2026-09-10	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7816	0.7816	0.7970	0.7970	-0.0154	-1.97%
2026-09-09	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7970	0.7970	0.8043	0.8043	-0.0073	-0.91%
2026-09-08	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8043	0.8043	0.8099	0.8099	-0.0056	-0.69%
2026-09-07	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8099	0.8099	0.8178	0.8178	-0.0079	-0.97%
2026-09-04	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8178	0.8178	0.7985	0.7985	0.0193	2.36%
2026-09-03	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7985	0.7985	0.8116	0.8116	-0.0131	-1.64%
2026-09-02	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8116	0.8116	0.8141	0.8141	-0.0025	-0.31%

2026-09-01	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8141	0.8141	0.8321	0.8321	-0.0180	-2.21%
2026-08-31	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8321	0.8321	0.8332	0.8332	-0.0011	-0.13%
2026-08-28	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8332	0.8332	0.8321	0.8321	0.0011	0.13%
2026-08-27	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8321	0.8321	0.8368	0.8368	-0.0047	-0.56%
2026-08-26	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8368	0.8368	0.8289	0.8289	0.0079	0.95%
2026-08-25	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8289	0.8289	0.8259	0.8259	0.0030	0.36%
2026-08-24	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8259	0.8259	0.8627	0.8627	-0.0368	-4.46%
2026-08-21	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8627	0.8627	0.8618	0.8618	0.0009	0.10%
2026-08-20	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8618	0.8618	0.8578	0.8578	0.0040	0.47%
2026-08-19	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8578	0.8578	0.8576	0.8576	0.0002	0.02%
2026-08-18	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8576	0.8576	0.8526	0.8526	0.0050	0.59%
2026-08-17	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8526	0.8526	0.8414	0.8414	0.0112	1.31%
2026-08-14	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8414	0.8414	0.8525	0.8525	-0.0111	-1.32%
2026-08-13	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8525	0.8525	0.8704	0.8704	-0.0179	-2.10%
2026-08-12	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8704	0.8704	0.8898	0.8898	-0.0194	-2.23%

2026-08-11	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8898	0.8898	0.9043	0.9043	-0.0145	-1.63%
2026-08-10	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.9043	0.9043	0.8921	0.8921	0.0122	1.35%
2026-08-07	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8919	0.8919	0.0002	0.02%
2026-08-06	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8919	0.8919	0.9111	0.9111	-0.0192	-2.15%
2026-08-05	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.9111	0.9111	0.9050	0.9050	0.0061	0.67%
2026-08-04	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.9050	0.9050	0.9052	0.9052	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.9052	0.9052	0.8792	0.8792	0.0260	2.87%
2026-07-31	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8792	0.8792	0.8698	0.8698	0.0094	1.07%
2026-07-30	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8698	0.8698	0.8712	0.8712	-0.0014	-0.16%
2026-07-29	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8712	0.8712	0.8460	0.8460	0.0252	2.89%
2026-07-28	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8460	0.8460	0.8372	0.8372	0.0088	1.05%
2026-07-27	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8372	0.8372	0.8216	0.8216	0.0156	1.86%
2026-07-24	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8216	0.8216	0.8404	0.8404	-0.0188	-2.29%
2026-07-23	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8404	0.8404	0.8321	0.8321	0.0083	0.99%
2026-07-22	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8321	0.8321	0.8658	0.8658	-0.0337	-4.05%
2026-07-21	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8704	0.8704	-0.0046	-0.53%
2026-07-20	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8704	0.8704	0.8438	0.8438	0.0266	3.06%
2026-07-17	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8438	0.8438	0.8733	0.8733	-0.0295	-3.50%
2026-07-16	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8733	0.8733	0.8515	0.8515	0.0218	2.50%
2026-07-15	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8515	0.8515	0.8320	0.8320	0.0195	2.29%
2026-07-14	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8320	0.8320	0.8336	0.8336	-0.0016	-0.19%
2026-07-13	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8336	0.8336	0.8350	0.8350	-0.0014	-0.17%
2026-07-10	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8350	0.8350	0.8346	0.8346	0.0004	0.05%
2026-07-09	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8346	0.8346	0.8424	0.8424	-0.0078	-0.93%
2026-07-08	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8424	0.8424	0.7957	0.7957	0.0467	5.54%
2026-07-07	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7957	0.7957	0.7941	0.7941	0.0016	0.20%
2026-07-06	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7941	0.7941	0.7729	0.7729	0.0212	2.67%
2026-07-03	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7729	0.7729	0.7696	0.7696	0.0033	0.43%
2026-07-02	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7696	0.7696	0.7617	0.7617	0.0079	1.03%
2026-07-01	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7617	0.7617	0.7573	0.7573	0.0044	0.58%
2026-06-30	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7573	0.7573	0.7520	0.7520	0.0053	0.70%
2026-06-29	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7520	0.7520	0.7308	0.7308	0.0212	2.82%
2026-06-26	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7308	0.7308	0.7500	0.7500	-0.0192	-2.63%
2026-06-25	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7500	0.7500	0.7716	0.7716	-0.0216	-2.88%
2026-06-24	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7716	0.7716	0.7634	0.7634	0.0082	1.07%
2026-06-23	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7634	0.7634	0.7906	0.7906	-0.0272	-3.56%
2026-06-22	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7906	0.7906	0.8032	0.8032	-0.0126	-1.59%
2026-06-18	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8032	0.8032	0.8162	0.8162	-0.0130	-1.62%
2026-06-17	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8162	0.8162	0.8189	0.8189	-0.0027	-0.33%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%