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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(易方达海外互联网50ETF联接C(人民币))基金净值查询(006328)

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今天最新净值 0.7847 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7847
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：126.6281亿
  • 最近资产：23.33亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C|易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)基金累计收益率-6.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7884 0.7884 0.7847 0.7847 0.0037 0.47%
2026-09-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7847 0.7847 0.7848 0.7848 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7848 0.7848 0.7816 0.7816 0.0032 0.41%
2026-09-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7816 0.7816 0.7970 0.7970 -0.0154 -1.97%
2026-09-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7970 0.7970 0.8043 0.8043 -0.0073 -0.91%
2026-09-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8043 0.8043 0.8099 0.8099 -0.0056 -0.69%
2026-09-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8099 0.8099 0.8178 0.8178 -0.0079 -0.97%
2026-09-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8178 0.8178 0.7985 0.7985 0.0193 2.36%
2026-09-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7985 0.7985 0.8116 0.8116 -0.0131 -1.64%
2026-09-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8116 0.8116 0.8141 0.8141 -0.0025 -0.31%
2026-09-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8141 0.8141 0.8321 0.8321 -0.0180 -2.21%
2026-08-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8332 0.8332 -0.0011 -0.13%
2026-08-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8332 0.8332 0.8321 0.8321 0.0011 0.13%
2026-08-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8368 0.8368 -0.0047 -0.56%
2026-08-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8289 0.8289 0.0079 0.95%
2026-08-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8289 0.8289 0.8259 0.8259 0.0030 0.36%
2026-08-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8259 0.8259 0.8627 0.8627 -0.0368 -4.46%
2026-08-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8627 0.8627 0.8618 0.8618 0.0009 0.10%
2026-08-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2026-08-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8578 0.8578 0.8576 0.8576 0.0002 0.02%
2026-08-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8526 0.8526 0.0050 0.59%
2026-08-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8414 0.8414 0.0112 1.31%
2026-08-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8414 0.8414 0.8525 0.8525 -0.0111 -1.32%
2026-08-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8525 0.8525 0.8704 0.8704 -0.0179 -2.10%
2026-08-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8898 0.8898 -0.0194 -2.23%
2026-08-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8898 0.8898 0.9043 0.9043 -0.0145 -1.63%
2026-08-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9043 0.9043 0.8921 0.8921 0.0122 1.35%
2026-08-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8919 0.8919 0.0002 0.02%
2026-08-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8919 0.8919 0.9111 0.9111 -0.0192 -2.15%
2026-08-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9050 0.9050 0.0061 0.67%
2026-08-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9052 0.9052 0.8792 0.8792 0.0260 2.87%
2026-07-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8792 0.8792 0.8698 0.8698 0.0094 1.07%
2026-07-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8712 0.8712 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8712 0.8712 0.8460 0.8460 0.0252 2.89%
2026-07-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8460 0.8460 0.8372 0.8372 0.0088 1.05%
2026-07-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8372 0.8372 0.8216 0.8216 0.0156 1.86%
2026-07-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8216 0.8216 0.8404 0.8404 -0.0188 -2.29%
2026-07-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8404 0.8404 0.8321 0.8321 0.0083 0.99%
2026-07-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8658 0.8658 -0.0337 -4.05%
2026-07-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8658 0.8658 0.8704 0.8704 -0.0046 -0.53%
2026-07-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8438 0.8438 0.0266 3.06%
2026-07-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8733 0.8733 -0.0295 -3.50%
2026-07-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8733 0.8733 0.8515 0.8515 0.0218 2.50%
2026-07-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8320 0.8320 0.0195 2.29%
2026-07-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8320 0.8320 0.8336 0.8336 -0.0016 -0.19%
2026-07-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8336 0.8336 0.8350 0.8350 -0.0014 -0.17%
2026-07-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8350 0.8350 0.8346 0.8346 0.0004 0.05%
2026-07-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8346 0.8346 0.8424 0.8424 -0.0078 -0.93%
2026-07-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8424 0.8424 0.7957 0.7957 0.0467 5.54%
2026-07-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.7941 0.7941 0.0016 0.20%
2026-07-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7729 0.7729 0.0212 2.67%
2026-07-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7729 0.7729 0.7696 0.7696 0.0033 0.43%
2026-07-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7696 0.7696 0.7617 0.7617 0.0079 1.03%
2026-07-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7617 0.7617 0.7573 0.7573 0.0044 0.58%
2026-06-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7573 0.7573 0.7520 0.7520 0.0053 0.70%
2026-06-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7308 0.7308 0.0212 2.82%
2026-06-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7308 0.7308 0.7500 0.7500 -0.0192 -2.63%
2026-06-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7500 0.7500 0.7716 0.7716 -0.0216 -2.88%
2026-06-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7716 0.7716 0.7634 0.7634 0.0082 1.07%
2026-06-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7634 0.7634 0.7906 0.7906 -0.0272 -3.56%
2026-06-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7906 0.7906 0.8032 0.8032 -0.0126 -1.59%
2026-06-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8162 0.8162 -0.0130 -1.62%
2026-06-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8162 0.8162 0.8189 0.8189 -0.0027 -0.33%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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