权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2023-02-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.83788份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 15.6100 | 16.96% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 268.5300 | 6.73% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 306.4400 | 5.34% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 360.6000 | 3.66% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 242.6400 | 3.55% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 408.4200 | 3.19% | 2.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 110.7000 | 3.15% | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 241.8700 | 3.09% | -0.21% |
600887 | 伊利股份 | 157.8100 | 2.66% | -1.17% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.60% | -2.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |