易方达上证50ETF(SZ50ETF) - 基金主页(代码:510100)

今天最新净值 2.9138 -0.0217 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9628 -0.0021 -0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.0656亿
最近资产：47.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.14%	-0.18%	-2.32%	-0.72%	1.62%	36.80%	23.50%	35.90%
同类排名	3251/4773	3918/5516	1277/5426	1333/5240	2665/4404	2027/2955	1361/2255	-

易方达上证50ETF(510100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9315	0.61%
2026-09-17	2.9138	-0.74%
2026-09-16	2.9355	0.73%
2026-09-15	2.9143	-0.50%
2026-09-14	2.9290	-0.27%
2026-09-11	2.9369	-1.20%

易方达上证50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-10	2025-11-13	分红	每份派现金0.0970元
2024-11-06	2024-11-07	2024-11-12	分红	每份派现金0.0350元
2023-11-10	2023-11-13	2023-11-16	分红	每份派现金0.0560元
	2023-02-10		份额折算	每份份额折算0.83788份

易方达上证50ETF基金动态

易方达上证50ETF 上市公司年报披露进行中公募基金加仓路径逐渐清晰

本文分析了截至2024年3月24日上市公司年报的披露情况，指出公募基金在多个行业的持仓状况，尤其是高市值的热门股票和偏价值风格股票的表现。从业绩表现来看，东鹏饮料和有友食品去年分别实现净利润33.27亿元和1.57亿元，分别同比增长63%和35%，而桃李面包净利润同比下滑约9%。
标签：持有净利净利润流通持仓四季特钢关联基金：易方达上证50ETF
易方达上证50ETF 前十一个月基金分红近2000亿元月末频现大比例分红

临近年末，尤其随着部分基金业绩持续向暖，11月份以来包括股票ETF在内基金分红热情，有部分基金11月份以来现大手笔分红。数据显示，债券基金依然是基金分红主力，11月份债券基金累计分红124.60亿元，占比超八成，其中中长期纯债基金11月份分红74.90亿元。
标签：分红月份金额股票显示债券数据关联基金：国富基本面优选混合A 华安上证180ETF 华宝中证A100ETF 华夏上证50ETF 天弘新价值混合A 易方达上证50ETF 招商中证红利ETF
易方达上证50ETF “国家队”大利好！中央汇金大举加仓股票ETF 历史罕见！

上半年，以中央汇金为代表的“国家队”资金频频出手增持股票ETF引发市场关注。如今随着公募基金2024年半年报披露完毕，中央汇金持仓的ETF明细全部曝光。从具体动向看，大资金偏好“逆向投资”的ETF以宽基ETF为主，这背后体现了伴随经济基本面企稳复苏，以及政策持续发力，大资金对估值低位中国优质资产价值的认可。中长期而言，各路增量资金持续加码流入，将为资本市场注入更多“压舱石”资金，有望为A股向上提供支撑，进一步增强市场稳定性、提升市场活力、提振市场信心。
标签：中央持有资金投资市场买入市值关联基金：广发创业板ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证1000ETF

易方达上证50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.46%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	5.30%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	5.05%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	4.40%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	4.17%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	3.57%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	3.49%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.47%	3.01%
600900	长江电力	0.0000	3.26%	1.35%

易方达上证50ETF(510100)基金档案

基金代码	510100	基金简称	易方达上证50ETF	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-09-09	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	47.60亿元	最近份额	27.0656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%