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易方达上证50ETF - 基金主页(代码:510100)

今天最新净值 1.3075 0.0087 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0955
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0401亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 成曦
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-10 2023-11-13 2023-11-16 分红 每份派现金0.0560元
2023-02-10 份额折算 每份份额折算0.83788份
易方达上证50ETF基金动态
易方达上证50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 15.6100 16.96% 0.04%
601318 中国平安 268.5300 6.73% 0.10%
600036 招商银行 306.4400 5.34% -0.37%
601166 兴业银行 360.6000 3.66% -2.05%
600900 长江电力 242.6400 3.55% 0.08%
601899 紫金矿业 408.4200 3.19% 2.42%
600276 恒瑞医药 110.7000 3.15% 0.65%
600030 中信证券 241.8700 3.09% -0.21%
600887 伊利股份 157.8100 2.66% -1.17%
601398 工商银行 0.0000 2.60% -2.05%
易方达上证50ETF(510100)基金档案
基金代码 510100 基金简称 SZ50ETF 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-09-09 成立日期 基金类型
基金经理 余海燕 成曦 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 7.0401亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率