| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.93% | -0.48% | -0.63% | 0.77% | 3.74% | 12.71% | 12.78% | 14.75% |
| 同类排名 | 336/1272 | 913/1337 | 500/1341 | 240/1324 | 331/1238 | 609/1182 | 533/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1589 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.1561 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.1556 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 1.1579 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 1.1596 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1594 | -0.20% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.87% | 1.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.21% | -1.24% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 1.13% | 2.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.08% | 5.30% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.0000 | 0.94% | 2.66% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 0.93% | 4.69% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 0.91% | 4.94% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.84% | 1.84% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.80% | 5.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.77% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
