易方达悦安一年持有债券C基金净值查询(011299)

今天最新净值 1.1135 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4386亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

近一季易方达悦安一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦安一年持有债券C(011299)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1184	1.1184	1.1135	1.1135	0.0049	0.44%
2026-09-17	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1139	1.1139	1.1105	1.1105	0.0034	0.31%
2026-09-15	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1105	1.1105	1.1110	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1110	1.1110	1.1097	1.1097	0.0013	0.12%
2026-09-11	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1097	1.1097	1.1138	1.1138	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1138	1.1138	1.1161	1.1161	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2026-09-08	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1154	1.1154	1.1149	1.1149	0.0005	0.04%
2026-09-07	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1149	1.1149	1.1114	1.1114	0.0035	0.31%

2026-09-04	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1114	1.1114	1.1139	1.1139	-0.0025	-0.22%
2026-09-03	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1139	1.1139	1.1109	1.1109	0.0030	0.27%
2026-09-02	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1109	1.1109	1.1140	1.1140	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1140	1.1140	1.1165	1.1165	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1165	1.1165	1.1150	1.1150	0.0015	0.13%
2026-08-28	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1150	1.1150	1.1168	1.1168	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1168	1.1168	1.1138	1.1138	0.0030	0.27%
2026-08-26	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-08-25	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1128	1.1128	1.1133	1.1133	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1133	1.1133	1.1166	1.1166	-0.0033	-0.30%
2026-08-21	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1166	1.1166	1.1158	1.1158	0.0008	0.07%
2026-08-20	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1158	1.1158	1.1146	1.1146	0.0012	0.11%
2026-08-19	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1146	1.1146	1.1265	1.1265	-0.0119	-1.06%
2026-08-18	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1265	1.1265	1.1258	1.1258	0.0007	0.06%
2026-08-17	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1258	1.1258	1.1204	1.1204	0.0054	0.48%

2026-08-14	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1204	1.1204	1.1191	1.1191	0.0013	0.12%
2026-08-13	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1192	1.1192	1.1171	1.1171	0.0021	0.19%
2026-08-11	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1171	1.1171	1.1191	1.1191	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1191	1.1191	1.1161	1.1161	0.0030	0.27%
2026-08-07	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1161	1.1161	1.1101	1.1101	0.0060	0.54%
2026-08-06	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1101	1.1101	1.1092	1.1092	0.0009	0.08%
2026-08-05	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1092	1.1092	1.1027	1.1027	0.0065	0.59%
2026-08-04	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1027	1.1027	1.0949	1.0949	0.0078	0.71%
2026-08-03	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0949	1.0949	1.0967	1.0967	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0967	1.0967	1.0905	1.0905	0.0062	0.57%
2026-07-30	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0971	1.0971	-0.0066	-0.60%
2026-07-29	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-07-28	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.1074	1.1074	-0.0104	-0.94%
2026-07-27	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1074	1.1074	1.1003	1.1003	0.0071	0.65%
2026-07-24	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1003	1.1003	1.1051	1.1051	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1051	1.1051	1.1036	1.1036	0.0015	0.14%
2026-07-22	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1039	1.1039	1.0943	1.0943	0.0096	0.88%
2026-07-20	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0943	1.0943	1.0978	1.0978	-0.0035	-0.32%
2026-07-17	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0978	1.0978	1.1097	1.1097	-0.0119	-1.07%
2026-07-16	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1097	1.1097	1.1153	1.1153	-0.0056	-0.50%
2026-07-15	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1153	1.1153	1.1162	1.1162	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1162	1.1162	1.1103	1.1103	0.0059	0.53%
2026-07-13	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1103	1.1103	1.1196	1.1196	-0.0093	-0.83%
2026-07-10	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1196	1.1196	1.1247	1.1247	-0.0051	-0.45%
2026-07-09	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1247	1.1247	1.1182	1.1182	0.0065	0.58%
2026-07-08	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1182	1.1182	1.1217	1.1217	-0.0035	-0.31%
2026-07-07	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1217	1.1217	1.1272	1.1272	-0.0055	-0.49%
2026-07-06	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1272	1.1272	1.1283	1.1283	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1283	1.1283	1.1271	1.1271	0.0012	0.11%
2026-07-02	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1271	1.1271	1.1373	1.1373	-0.0102	-0.90%
2026-07-01	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1373	1.1373	1.1389	1.1389	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1389	1.1389	1.1345	1.1345	0.0044	0.39%
2026-06-29	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1345	1.1345	1.1351	1.1351	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1351	1.1351	1.1396	1.1396	-0.0045	-0.39%
2026-06-25	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1396	1.1396	1.1342	1.1342	0.0054	0.48%
2026-06-24	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1342	1.1342	1.1298	1.1298	0.0044	0.39%
2026-06-23	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1298	1.1298	1.1367	1.1367	-0.0069	-0.61%
2026-06-22	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1367	1.1367	1.1330	1.1330	0.0037	0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%