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易方达悦安一年持有期债券C基金净值查询(011299)

今天最新净值 0.9899 0.0021 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9864 0.0009 0.0924%
  • 累计净值:0.9899
  • 成立日期:2021-04-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.8692亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君
近一季易方达悦安一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达悦安一年持有期债券C(011299)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9855 0.9855 0.9845 0.9845 0.0010 0.10%
2024-03-27 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9845 0.9845 0.9863 0.9863 -0.0018 -0.18%
2024-03-26 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9863 0.9863 0.9852 0.9852 0.0011 0.11%
2024-03-25 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9852 0.9852 0.9880 0.9880 -0.0028 -0.28%
2024-03-22 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9880 0.9880 0.9908 0.9908 -0.0028 -0.28%
2024-03-21 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9908 0.9908 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2024-03-20 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-03-18 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9919 0.9919 0.9899 0.9899 0.0020 0.20%
2024-03-15 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9899 0.9899 0.9878 0.9878 0.0021 0.21%
2024-03-14 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9878 0.9878 0.9899 0.9899 -0.0021 -0.21%
2024-03-13 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9899 0.9899 0.9908 0.9908 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2024-03-11 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9893 0.9893 0.9875 0.9875 0.0018 0.18%
2024-03-08 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2024-03-07 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9877 0.9877 0.9882 0.9882 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9882 0.9882 0.9895 0.9895 -0.0013 -0.13%
2024-03-01 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9895 0.9895 0.9894 0.9894 0.0001 0.01%
2024-02-29 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9894 0.9894 0.9848 0.9848 0.0046 0.47%
2024-02-28 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9848 0.9848 0.9889 0.9889 -0.0041 -0.41%
2024-02-27 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9889 0.9889 0.9856 0.9856 0.0033 0.33%
2024-02-26 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9856 0.9856 0.9852 0.9852 0.0004 0.04%
2024-02-23 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9852 0.9852 0.9840 0.9840 0.0012 0.12%
2024-02-22 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9840 0.9840 0.9819 0.9819 0.0021 0.21%
2024-02-21 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9819 0.9819 0.9777 0.9777 0.0042 0.43%
2024-02-20 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9777 0.9777 0.9768 0.9768 0.0009 0.09%
2024-02-19 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9768 0.9768 0.9760 0.9760 0.0008 0.08%
2024-02-08 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9760 0.9760 0.9738 0.9738 0.0022 0.23%
2024-02-07 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9738 0.9738 0.9676 0.9676 0.0062 0.64%
2024-02-06 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9676 0.9676 0.9601 0.9601 0.0075 0.78%
2024-02-05 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9601 0.9601 0.9604 0.9604 -0.0003 -0.03%
2024-02-02 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9604 0.9604 0.9639 0.9639 -0.0035 -0.36%
2024-02-01 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9639 0.9639 0.9643 0.9643 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9643 0.9643 0.9672 0.9672 -0.0029 -0.30%
2024-01-30 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9672 0.9672 0.9705 0.9705 -0.0033 -0.34%
2024-01-29 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9705 0.9705 0.9721 0.9721 -0.0016 -0.16%
2024-01-26 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2024-01-25 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9733 0.9733 0.9678 0.9678 0.0055 0.57%
2024-01-24 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9678 0.9678 0.9660 0.9660 0.0018 0.19%
2024-01-23 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9660 0.9660 0.9653 0.9653 0.0007 0.07%
2024-01-22 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9653 0.9653 0.9707 0.9707 -0.0054 -0.56%
2024-01-19 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9707 0.9707 0.9708 0.9708 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9708 0.9708 0.9697 0.9697 0.0011 0.11%
2024-01-17 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9697 0.9697 0.9737 0.9737 -0.0040 -0.41%
2024-01-16 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9737 0.9737 0.9734 0.9734 0.0003 0.03%
2024-01-15 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9734 0.9734 0.9734 0.9734 0.0000 0.00%
2024-01-12 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9734 0.9734 0.9739 0.9739 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9739 0.9739 0.9730 0.9730 0.0009 0.09%
2024-01-10 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9730 0.9730 0.9729 0.9729 0.0001 0.01%
2024-01-09 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9729 0.9729 0.9724 0.9724 0.0005 0.05%
2024-01-08 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9724 0.9724 0.9758 0.9758 -0.0034 -0.35%
2024-01-05 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9758 0.9758 0.9762 0.9762 -0.0004 -0.04%
2024-01-04 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9762 0.9762 0.9781 0.9781 -0.0019 -0.19%
2024-01-03 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2024-01-02 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9795 0.9795 0.9823 0.9823 -0.0028 -0.29%
2023-12-29 011299 易方达悦安一年持有期债券C 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21%