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易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A) - 基金主页(代码:009689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3957 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3782 0.0035 0.2548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4357
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.7922亿
最近资产：12.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	-0.21%	-0.86%	-0.50%	4.52%	18.24%	23.70%	43.36%
同类排名	1002/2282	974/2314	396/2307	620/2292	1060/2265	1633/2173	1011/2101	-

易方达瑞锦混合A(009689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3986	0.21%
2026-09-17	1.3957	-0.05%
2026-09-16	1.3964	0.09%
2026-09-15	1.3951	-0.06%
2026-09-14	1.3959	-0.04%
2026-09-11	1.3964	-0.16%

易方达瑞锦混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0400元

易方达瑞锦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	1.17%	-3.18%
600563	法拉电子	0.0000	0.76%	5.96%
300308	中际旭创	0.0000	0.75%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.68%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	0.61%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.46%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.42%	5.54%
601318	中国平安	0.0000	0.39%	1.13%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.34%	1.95%

易方达瑞锦混合A(009689)基金档案

基金代码	009689	基金简称	易方达瑞锦混合A	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-07-03	成立日期	2020-07-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.41亿元	最近份额	8.7922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%