易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A)基金净值查询(009689)

今天最新净值 1.3951 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3782 0.0035 0.2548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4351
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.7922亿
最近资产：12.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

近一月易方达瑞锦混合A|易方达瑞锦灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞锦混合A(009689)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009689	易方达瑞锦混合A	1.3964	1.4364	1.3951	1.4351	0.0013	0.09%
2026-09-15	009689	易方达瑞锦混合A	1.3951	1.4351	1.3959	1.4359	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	009689	易方达瑞锦混合A	1.3959	1.4359	1.3964	1.4364	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009689	易方达瑞锦混合A	1.3964	1.4364	1.3987	1.4387	-0.0023	-0.16%
2026-09-10	009689	易方达瑞锦混合A	1.3987	1.4387	1.4008	1.4408	-0.0021	-0.15%
2026-09-09	009689	易方达瑞锦混合A	1.4008	1.4408	1.4001	1.4401	0.0007	0.05%
2026-09-08	009689	易方达瑞锦混合A	1.4001	1.4401	1.4007	1.4407	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	009689	易方达瑞锦混合A	1.4007	1.4407	1.4002	1.4402	0.0005	0.04%
2026-09-04	009689	易方达瑞锦混合A	1.4002	1.4402	1.4003	1.4403	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009689	易方达瑞锦混合A	1.4003	1.4403	1.3994	1.4394	0.0009	0.06%

2026-09-02	009689	易方达瑞锦混合A	1.3994	1.4394	1.4027	1.4427	-0.0033	-0.24%
2026-09-01	009689	易方达瑞锦混合A	1.4027	1.4427	1.4035	1.4435	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	009689	易方达瑞锦混合A	1.4035	1.4435	1.4029	1.4429	0.0006	0.04%
2026-08-28	009689	易方达瑞锦混合A	1.4029	1.4429	1.4034	1.4434	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	009689	易方达瑞锦混合A	1.4034	1.4434	1.4020	1.4420	0.0014	0.10%
2026-08-26	009689	易方达瑞锦混合A	1.4020	1.4420	1.4007	1.4407	0.0013	0.09%
2026-08-25	009689	易方达瑞锦混合A	1.4007	1.4407	1.4006	1.4406	0.0001	0.01%
2026-08-24	009689	易方达瑞锦混合A	1.4006	1.4406	1.4033	1.4433	-0.0027	-0.19%
2026-08-21	009689	易方达瑞锦混合A	1.4033	1.4433	1.4028	1.4428	0.0005	0.04%
2026-08-20	009689	易方达瑞锦混合A	1.4028	1.4428	1.4024	1.4424	0.0004	0.03%
2026-08-19	009689	易方达瑞锦混合A	1.4024	1.4424	1.4080	1.4480	-0.0056	-0.40%
2026-08-18	009689	易方达瑞锦混合A	1.4080	1.4480	1.4078	1.4478	0.0002	0.01%
2026-08-17	009689	易方达瑞锦混合A	1.4078	1.4478	1.4021	1.4421	0.0057	0.41%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%