易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A)基金净值查询(009689)
今天最新净值
1.3367
-0.0048 -0.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3408
-0.0045 -0.3352%
- 累计净值：1.3767
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.7922亿
- 最近资产：11.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月易方达瑞锦混合A|易方达瑞锦灵活配置混合A基金净值查询
近一月,易方达瑞锦混合A(009689)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3453 |
1.3853 |
1.3367 |
1.3767 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3367 |
1.3767 |
1.3415 |
1.3815 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3415 |
1.3815 |
1.3444 |
1.3844 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3444 |
1.3844 |
1.3402 |
1.3802 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3402 |
1.3802 |
1.3426 |
1.3826 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3426 |
1.3826 |
1.3406 |
1.3806 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3406 |
1.3806 |
1.3425 |
1.3825 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3425 |
1.3825 |
1.3415 |
1.3815 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3415 |
1.3815 |
1.3356 |
1.3756 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3356 |
1.3756 |
1.3363 |
1.3763 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3363 |
1.3763 |
1.3381 |
1.3781 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3381 |
1.3781 |
1.3401 |
1.3801 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3401 |
1.3801 |
1.3351 |
1.3751 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3351 |
1.3751 |
1.3329 |
1.3729 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3329 |
1.3729 |
1.3341 |
1.3741 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3341 |
1.3741 |
1.3350 |
1.3750 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3350 |
1.3750 |
1.3322 |
1.3722 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3322 |
1.3722 |
1.3312 |
1.3712 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3312 |
1.3712 |
1.3399 |
1.3799 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3399 |
1.3799 |
1.3422 |
1.3822 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3422 |
1.3822 |
1.3413 |
1.3813 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
1.3413 |
1.3813 |
1.3439 |
1.3839 |
-0.0026 |
-0.19% |
