易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A)基金净值查询(009689)

今天最新净值 1.3959 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3782 0.0035 0.2548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4359
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.7922亿
最近资产：12.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

近一季易方达瑞锦混合A|易方达瑞锦灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞锦混合A(009689)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009689	易方达瑞锦混合A	1.3951	1.4351	1.3959	1.4359	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	009689	易方达瑞锦混合A	1.3959	1.4359	1.3964	1.4364	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009689	易方达瑞锦混合A	1.3964	1.4364	1.3987	1.4387	-0.0023	-0.16%
2026-09-10	009689	易方达瑞锦混合A	1.3987	1.4387	1.4008	1.4408	-0.0021	-0.15%
2026-09-09	009689	易方达瑞锦混合A	1.4008	1.4408	1.4001	1.4401	0.0007	0.05%
2026-09-08	009689	易方达瑞锦混合A	1.4001	1.4401	1.4007	1.4407	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	009689	易方达瑞锦混合A	1.4007	1.4407	1.4002	1.4402	0.0005	0.04%
2026-09-04	009689	易方达瑞锦混合A	1.4002	1.4402	1.4003	1.4403	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009689	易方达瑞锦混合A	1.4003	1.4403	1.3994	1.4394	0.0009	0.06%
2026-09-02	009689	易方达瑞锦混合A	1.3994	1.4394	1.4027	1.4427	-0.0033	-0.24%

2026-09-01	009689	易方达瑞锦混合A	1.4027	1.4427	1.4035	1.4435	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	009689	易方达瑞锦混合A	1.4035	1.4435	1.4029	1.4429	0.0006	0.04%
2026-08-28	009689	易方达瑞锦混合A	1.4029	1.4429	1.4034	1.4434	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	009689	易方达瑞锦混合A	1.4034	1.4434	1.4020	1.4420	0.0014	0.10%
2026-08-26	009689	易方达瑞锦混合A	1.4020	1.4420	1.4007	1.4407	0.0013	0.09%
2026-08-25	009689	易方达瑞锦混合A	1.4007	1.4407	1.4006	1.4406	0.0001	0.01%
2026-08-24	009689	易方达瑞锦混合A	1.4006	1.4406	1.4033	1.4433	-0.0027	-0.19%
2026-08-21	009689	易方达瑞锦混合A	1.4033	1.4433	1.4028	1.4428	0.0005	0.04%
2026-08-20	009689	易方达瑞锦混合A	1.4028	1.4428	1.4024	1.4424	0.0004	0.03%
2026-08-19	009689	易方达瑞锦混合A	1.4024	1.4424	1.4080	1.4480	-0.0056	-0.40%
2026-08-18	009689	易方达瑞锦混合A	1.4080	1.4480	1.4078	1.4478	0.0002	0.01%
2026-08-17	009689	易方达瑞锦混合A	1.4078	1.4478	1.4021	1.4421	0.0057	0.41%
2026-08-14	009689	易方达瑞锦混合A	1.4021	1.4421	1.4019	1.4419	0.0002	0.01%
2026-08-13	009689	易方达瑞锦混合A	1.4019	1.4419	1.4031	1.4431	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	009689	易方达瑞锦混合A	1.4031	1.4431	1.4026	1.4426	0.0005	0.04%

2026-08-11	009689	易方达瑞锦混合A	1.4026	1.4426	1.4043	1.4443	-0.0017	-0.12%
2026-08-10	009689	易方达瑞锦混合A	1.4043	1.4443	1.4022	1.4422	0.0021	0.15%
2026-08-07	009689	易方达瑞锦混合A	1.4022	1.4422	1.4012	1.4412	0.0010	0.07%
2026-08-06	009689	易方达瑞锦混合A	1.4012	1.4412	1.4022	1.4422	-0.0010	-0.07%
2026-08-05	009689	易方达瑞锦混合A	1.4022	1.4422	1.3996	1.4396	0.0026	0.19%
2026-08-04	009689	易方达瑞锦混合A	1.3996	1.4396	1.3976	1.4376	0.0020	0.14%
2026-08-03	009689	易方达瑞锦混合A	1.3976	1.4376	1.3983	1.4383	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	009689	易方达瑞锦混合A	1.3983	1.4383	1.3964	1.4364	0.0019	0.14%
2026-07-30	009689	易方达瑞锦混合A	1.3964	1.4364	1.3987	1.4387	-0.0023	-0.16%
2026-07-29	009689	易方达瑞锦混合A	1.3987	1.4387	1.3958	1.4358	0.0029	0.21%
2026-07-28	009689	易方达瑞锦混合A	1.3958	1.4358	1.4026	1.4426	-0.0068	-0.48%
2026-07-27	009689	易方达瑞锦混合A	1.4026	1.4426	1.3958	1.4358	0.0068	0.49%
2026-07-24	009689	易方达瑞锦混合A	1.3958	1.4358	1.3993	1.4393	-0.0035	-0.25%
2026-07-23	009689	易方达瑞锦混合A	1.3993	1.4393	1.3974	1.4374	0.0019	0.14%
2026-07-22	009689	易方达瑞锦混合A	1.3974	1.4374	1.3977	1.4377	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	009689	易方达瑞锦混合A	1.3977	1.4377	1.3910	1.4310	0.0067	0.48%
2026-07-20	009689	易方达瑞锦混合A	1.3910	1.4310	1.3887	1.4287	0.0023	0.17%
2026-07-17	009689	易方达瑞锦混合A	1.3887	1.4287	1.3960	1.4360	-0.0073	-0.52%
2026-07-16	009689	易方达瑞锦混合A	1.3960	1.4360	1.3992	1.4392	-0.0032	-0.23%
2026-07-15	009689	易方达瑞锦混合A	1.3992	1.4392	1.4005	1.4405	-0.0013	-0.09%
2026-07-14	009689	易方达瑞锦混合A	1.4005	1.4405	1.3952	1.4352	0.0053	0.38%
2026-07-13	009689	易方达瑞锦混合A	1.3952	1.4352	1.3999	1.4399	-0.0047	-0.34%
2026-07-10	009689	易方达瑞锦混合A	1.3999	1.4399	1.4069	1.4469	-0.0070	-0.50%
2026-07-09	009689	易方达瑞锦混合A	1.4069	1.4469	1.4015	1.4415	0.0054	0.39%
2026-07-08	009689	易方达瑞锦混合A	1.4015	1.4415	1.4038	1.4438	-0.0023	-0.16%
2026-07-07	009689	易方达瑞锦混合A	1.4038	1.4438	1.4062	1.4462	-0.0024	-0.17%
2026-07-06	009689	易方达瑞锦混合A	1.4062	1.4462	1.4043	1.4443	0.0019	0.14%
2026-07-03	009689	易方达瑞锦混合A	1.4043	1.4443	1.4029	1.4429	0.0014	0.10%
2026-07-02	009689	易方达瑞锦混合A	1.4029	1.4429	1.4125	1.4525	-0.0096	-0.68%
2026-07-01	009689	易方达瑞锦混合A	1.4125	1.4525	1.4125	1.4525	0.0000	0.00%
2026-06-30	009689	易方达瑞锦混合A	1.4125	1.4525	1.4072	1.4472	0.0053	0.38%
2026-06-29	009689	易方达瑞锦混合A	1.4072	1.4472	1.4022	1.4422	0.0050	0.36%
2026-06-26	009689	易方达瑞锦混合A	1.4022	1.4422	1.4096	1.4496	-0.0074	-0.52%
2026-06-25	009689	易方达瑞锦混合A	1.4096	1.4496	1.4050	1.4450	0.0046	0.33%
2026-06-24	009689	易方达瑞锦混合A	1.4050	1.4450	1.4021	1.4421	0.0029	0.21%
2026-06-23	009689	易方达瑞锦混合A	1.4021	1.4421	1.4091	1.4491	-0.0070	-0.50%
2026-06-22	009689	易方达瑞锦混合A	1.4091	1.4491	1.4031	1.4431	0.0060	0.43%
2026-06-18	009689	易方达瑞锦混合A	1.4031	1.4431	1.4027	1.4427	0.0004	0.03%
2026-06-17	009689	易方达瑞锦混合A	1.4027	1.4427	1.3997	1.4397	0.0030	0.21%
2026-06-16	009689	易方达瑞锦混合A	1.3997	1.4397	1.3991	1.4391	0.0006	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%