易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511110)

今天最新净值 103.3176 -0.0089 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0332
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2952亿
最近资产：29.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一季易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证基准做市公司债ETF(511110)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3416	1.0334	103.3176	1.0332	0.0240	0.02%
2026-09-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3176	1.0332	103.3265	1.0333	-0.0089	-0.01%
2026-09-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3265	1.0333	103.3041	1.0330	0.0224	0.02%
2026-09-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3041	1.0330	103.2971	1.0330	0.0070	0.01%
2026-09-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2971	1.0330	103.2926	1.0329	0.0045	0.00%
2026-09-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2926	1.0329	103.2839	1.0328	0.0087	0.01%
2026-09-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2839	1.0328	103.2666	1.0327	0.0173	0.02%
2026-09-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2666	1.0327	103.2382	1.0324	0.0284	0.03%
2026-09-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2382	1.0324	103.2212	1.0322	0.0170	0.02%
2026-09-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2212	1.0322	103.2102	1.0321	0.0110	0.01%

2026-09-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2102	1.0321	103.2029	1.0320	0.0073	0.01%
2026-09-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2029	1.0320	103.1864	1.0319	0.0165	0.02%
2026-08-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1864	1.0319	103.1939	1.0319	-0.0075	-0.01%
2026-08-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1939	1.0319	103.2022	1.0320	-0.0083	-0.01%
2026-08-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2022	1.0320	103.2081	1.0321	-0.0059	-0.01%
2026-08-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2081	1.0321	103.2031	1.0320	0.0050	0.00%
2026-08-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2031	1.0320	103.1947	1.0319	0.0084	0.01%
2026-08-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1947	1.0319	103.1788	1.0318	0.0159	0.02%
2026-08-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1788	1.0318	103.1892	1.0319	-0.0104	-0.01%
2026-08-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1892	1.0319	103.1947	1.0319	-0.0055	-0.01%
2026-08-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1947	1.0319	103.1796	1.0318	0.0151	0.01%
2026-08-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1796	1.0318	103.1344	1.0313	0.0452	0.04%
2026-08-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1344	1.0313	103.1149	1.0311	0.0195	0.02%
2026-08-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1149	1.0311	103.0997	1.0310	0.0152	0.01%
2026-08-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0997	1.0310	103.0670	1.0307	0.0327	0.03%

2026-08-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0670	1.0307	103.0683	1.0307	-0.0013	0.00%
2026-08-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0683	1.0307	103.0526	1.0305	0.0157	0.02%
2026-08-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0526	1.0305	103.0218	1.0302	0.0308	0.03%
2026-08-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0218	1.0302	103.0092	1.0301	0.0126	0.01%
2026-08-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0092	1.0301	102.9953	1.0300	0.0139	0.01%
2026-08-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9953	1.0300	102.9850	1.0299	0.0103	0.01%
2026-08-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9850	1.0299	102.9749	1.0297	0.0101	0.01%
2026-08-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9749	1.0297	102.9558	1.0296	0.0191	0.02%
2026-07-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9558	1.0296	102.9476	1.0295	0.0082	0.01%
2026-07-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9476	1.0295	102.9490	1.0295	-0.0014	0.00%
2026-07-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9490	1.0295	102.9627	1.0296	-0.0137	-0.01%
2026-07-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9627	1.0296	102.9757	1.0298	-0.0130	-0.01%
2026-07-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9757	1.0298	102.9854	1.0299	-0.0097	-0.01%
2026-07-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9854	1.0299	102.9596	1.0296	0.0258	0.03%
2026-07-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9596	1.0296	102.9387	1.0294	0.0209	0.02%
2026-07-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9387	1.0294	102.9215	1.0292	0.0172	0.02%
2026-07-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9215	1.0292	102.9062	1.0291	0.0153	0.01%
2026-07-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9062	1.0291	102.8978	1.0290	0.0084	0.01%
2026-07-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8978	1.0290	102.9005	1.0290	-0.0027	0.00%
2026-07-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9005	1.0290	102.8960	1.0290	0.0045	0.00%
2026-07-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8960	1.0290	102.8769	1.0288	0.0191	0.02%
2026-07-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8769	1.0288	102.8786	1.0288	-0.0017	0.00%
2026-07-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8786	1.0288	102.8701	1.0287	0.0085	0.01%
2026-07-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8701	1.0287	102.8480	1.0285	0.0221	0.02%
2026-07-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8480	1.0285	102.8300	1.0283	0.0180	0.02%
2026-07-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8300	1.0283	102.8355	1.0284	-0.0055	-0.01%
2026-07-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8355	1.0284	102.8264	1.0283	0.0091	0.01%
2026-07-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8264	1.0283	102.8029	1.0280	0.0235	0.02%
2026-07-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8029	1.0280	102.8062	1.0281	-0.0033	0.00%
2026-07-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8062	1.0281	102.8327	1.0283	-0.0265	-0.03%
2026-07-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8327	1.0283	102.8339	1.0283	-0.0012	0.00%
2026-06-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8339	1.0283	102.8174	1.0282	0.0165	0.02%
2026-06-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8174	1.0282	102.7822	1.0278	0.0352	0.03%
2026-06-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7822	1.0278	102.7646	1.0276	0.0176	0.02%
2026-06-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7646	1.0276	102.7488	1.0275	0.0158	0.02%
2026-06-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7488	1.0275	102.7502	1.0275	-0.0014	0.00%
2026-06-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7502	1.0275	102.7663	1.0277	-0.0161	-0.02%
2026-06-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7663	1.0277	102.7080	1.0271	0.0583	0.06%
2026-06-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7080	1.0271	102.6572	1.0266	0.0508	0.05%
2026-06-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6572	1.0266	102.6302	1.0263	0.0270	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%