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易方达上证基准做市公司债ETF - 基金主页(代码:511110)

今天最新净值 103.3416 0.0240 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0334
  • 成立日期:2025-01-16
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2952亿
  • 最近资产:29.52亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨真 陈若男
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.15% 0.05% 0.22% 0.69% 2.63% - - 1.64%
同类排名 142/655 38/666 27/666 81/660 145/624 -
易方达上证基准做市公司债ETF(511110)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 103.3747 0.03%
2026-09-16 103.3416 0.02%
2026-09-15 103.3176 -0.01%
2026-09-14 103.3265 0.02%
2026-09-11 103.3041 0.01%
2026-09-10 103.2971 0.00%
易方达上证基准做市公司债ETF基金动态
易方达上证基准做市公司债ETF(511110)基金档案
基金代码 511110 基金简称 公司债易 基金全称
发行日期 2025-01-07~2025-01-13 成立日期 2025-01-16 基金类型 指数型-固收
基金经理 杨真 陈若男 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 29.52亿 最近份额 0.2952亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%