权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00748份 | ||
2019-08-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00798份 | ||
2019-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00798份 | ||
2019-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00873份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00997份 |
基金代码 | 000429 | 基金简称 | 聚盈A | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.4382亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |