权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00748份 | ||
2019-08-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00798份 | ||
2019-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00798份 | ||
2019-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00873份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00997份 |
基金代码 | 000429 | 基金简称 | 聚盈A | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.4382亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |