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易方达磐泰一年持有期混合A - 基金主页(代码:009249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2997 -0.0017 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2887 0.0001 0.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2997
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.2734亿
最近资产：13.43亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.48%	-0.81%	-0.41%	3.69%	13.28%	16.49%	29.53%
同类排名	598/1272	913/1337	630/1341	651/1324	335/1238	578/1182	332/1136	-

易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3033	0.28%
2026-09-17	1.2997	-0.13%
2026-09-16	1.3014	0.14%
2026-09-15	1.2996	-0.08%
2026-09-14	1.3007	-0.08%
2026-09-11	1.3018	-0.32%

易方达磐泰一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	1.11%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	0.91%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.59%	5.34%
300136	信维通信	0.0000	0.52%	0.91%
688041	海光信息	0.0000	0.52%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.48%	1.13%
603979	金诚信	0.0000	0.48%	7.07%

易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金档案

基金代码	009249	基金简称	易方达磐泰一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-08-11	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林虎	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	13.43亿	最近份额	11.2734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%