易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询(009249)
今天最新净值
1.1420
0.0016 0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1707
-0.0006 -0.0488%
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.0663亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎
近一季,易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-09 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-02 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-08 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-06 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-01-29 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-01-24 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-01-19 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
