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易方达悦丰稳健债券C - 基金主页(代码:021424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 -0.0027 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0818 0.0017 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-0.67%	-0.98%	-0.65%	2.69%	8.32%	-	8.55%
同类排名	356/1519	1604/1766	1037/1768	812/1726	507/1391	760/1151		-

易方达悦丰稳健债券C(021424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0883	0.44%
2026-09-17	1.0835	-0.25%
2026-09-16	1.0862	0.40%
2026-09-15	1.0819	0.03%
2026-09-14	1.0816	-0.18%
2026-09-11	1.0835	-0.67%

易方达悦丰稳健债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.99%	1.64%
603083	剑桥科技	0.0000	0.94%	1.94%
300475	香农芯创	0.0000	0.93%	0.42%
002407	多氟多	0.0000	0.77%	1.99%
601995	中金公司	0.0000	0.70%	0.43%
000301	东方盛虹	0.0000	0.62%	0.39%
000949	新乡化纤	0.0000	0.60%	4.31%
688667	菱电电控	0.0000	0.60%	12.83%
300483	首华燃气	0.0000	0.57%	-3.01%

易方达悦丰稳健债券C(021424)基金档案

基金代码	021424	基金简称	易方达悦丰稳健债券C	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%