易方达悦丰稳健债券C基金净值查询(021424)

今天最新净值 1.0862 0.0043 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0818 0.0017 0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近一季易方达悦丰稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦丰稳健债券C(021424)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0835	1.0835	1.0862	1.0862	-0.0027	-0.25%
2026-09-16	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0862	1.0862	1.0819	1.0819	0.0043	0.40%
2026-09-15	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2026-09-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0835	1.0835	1.0908	1.0908	-0.0073	-0.67%
2026-09-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0908	1.0908	1.0937	1.0937	-0.0029	-0.27%
2026-09-09	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-09-08	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0933	1.0933	1.0918	1.0918	0.0015	0.14%
2026-09-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0932	1.0932	1.0969	1.0969	-0.0037	-0.34%

2026-09-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0969	1.0969	1.0934	1.0934	0.0035	0.32%
2026-09-02	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0934	1.0934	1.0983	1.0983	-0.0049	-0.45%
2026-09-01	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0983	1.0983	1.1003	1.1003	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.1003	1.1003	1.1013	1.1013	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2026-08-27	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0983	1.0983	1.0933	1.0933	0.0050	0.46%
2026-08-26	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2026-08-25	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0914	1.0914	1.0949	1.0949	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2026-08-21	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0942	1.0942	1.0901	1.0901	0.0041	0.38%
2026-08-20	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0901	1.0901	1.0883	1.0883	0.0018	0.17%
2026-08-19	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0883	1.0883	1.0939	1.0939	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0942	1.0942	1.0893	1.0893	0.0049	0.45%
2026-08-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0893	1.0893	1.0873	1.0873	0.0020	0.18%

2026-08-13	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0873	1.0873	1.0909	1.0909	-0.0036	-0.33%
2026-08-12	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%
2026-08-11	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0909	1.0909	1.0938	1.0938	-0.0029	-0.27%
2026-08-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0938	1.0938	1.0881	1.0881	0.0057	0.52%
2026-08-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0881	1.0881	1.0837	1.0837	0.0044	0.41%
2026-08-06	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0837	1.0837	1.0805	1.0805	0.0032	0.30%
2026-08-05	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0805	1.0805	1.0734	1.0734	0.0071	0.66%
2026-08-04	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0734	1.0734	1.0713	1.0713	0.0021	0.20%
2026-08-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0713	1.0713	1.0703	1.0703	0.0010	0.09%
2026-07-31	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0703	1.0703	1.0664	1.0664	0.0039	0.37%
2026-07-30	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0664	1.0664	1.0689	1.0689	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0689	1.0689	1.0653	1.0653	0.0036	0.34%
2026-07-28	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0653	1.0653	1.0690	1.0690	-0.0037	-0.35%
2026-07-27	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0690	1.0690	1.0616	1.0616	0.0074	0.70%
2026-07-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0616	1.0616	1.0695	1.0695	-0.0079	-0.74%
2026-07-23	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0695	1.0695	1.0622	1.0622	0.0073	0.69%
2026-07-22	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0622	1.0622	1.0607	1.0607	0.0015	0.14%
2026-07-21	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0607	1.0607	1.0545	1.0545	0.0062	0.59%
2026-07-20	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0545	1.0545	1.0556	1.0556	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0556	1.0556	1.0624	1.0624	-0.0068	-0.64%
2026-07-16	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0624	1.0624	1.0667	1.0667	-0.0043	-0.40%
2026-07-15	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0667	1.0667	1.0703	1.0703	-0.0036	-0.34%
2026-07-14	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0703	1.0703	1.0646	1.0646	0.0057	0.54%
2026-07-13	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0646	1.0646	1.0755	1.0755	-0.0109	-1.01%
2026-07-10	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0755	1.0755	1.0795	1.0795	-0.0040	-0.37%
2026-07-09	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0795	1.0795	1.0782	1.0782	0.0013	0.12%
2026-07-08	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0782	1.0782	1.0839	1.0839	-0.0057	-0.53%
2026-07-07	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0839	1.0839	1.0886	1.0886	-0.0047	-0.43%
2026-07-06	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0886	1.0886	1.0895	1.0895	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0895	1.0895	1.0908	1.0908	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0908	1.0908	1.0980	1.0980	-0.0072	-0.66%
2026-07-01	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0980	1.0980	1.0957	1.0957	0.0023	0.21%
2026-06-30	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0957	1.0957	1.0931	1.0931	0.0026	0.24%
2026-06-29	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0931	1.0931	1.0914	1.0914	0.0017	0.16%
2026-06-26	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0914	1.0914	1.0977	1.0977	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2026-06-24	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0969	1.0969	1.0917	1.0917	0.0052	0.48%
2026-06-23	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0917	1.0917	1.0974	1.0974	-0.0057	-0.52%
2026-06-22	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0974	1.0974	1.0897	1.0897	0.0077	0.71%
2026-06-18	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0897	1.0897	1.0906	1.0906	-0.0009	-0.08%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%