收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.79% | 6.76% | 6.55% | -0.86% | -4.58% | 16.63% | -57.97% | -8.74% |
同类排名 | 205/276 | 61/285 | 119/285 | 204/275 | 162/201 | 74/148 | 93/96 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 27.08% | 0.00% |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 22.20% | -1.40% |
03690 | 美团-W | 0.0000 | 7.09% | -2.76% |
09888 | 百度集团- | 0.0000 | 4.55% | -0.96% |
09618 | 京东集团- | 0.0000 | 3.94% | -0.92% |
09999 | 网易-S | 0.0000 | 3.84% | -0.07% |
01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.79% | -3.54% |
09961 | 携程集团-S | 0.0000 | 2.63% | -1.51% |
01024 | 快手-W | 0.0000 | 2.24% | -3.27% |
基金代码 | 513050 | 基金简称 | 中概互联 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-12~2016-12-27 | 成立日期 | 2017-01-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦) | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 11.1945亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |