易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(中概互联)基金净值查询(513050)

今天最新净值 1.0228 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3160 0.0060 0.4565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0228
成立日期：2017-01-04
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：313.6654亿
最近资产：398.59亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕刘依姗

近一季易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)|中概互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)基金累计收益率-6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0281	1.0281	1.0228	1.0228	0.0053	0.52%
2026-09-14	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0230	1.0230	1.0185	1.0185	0.0045	0.44%
2026-09-10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0185	1.0185	1.0396	1.0396	-0.0211	-2.07%
2026-09-09	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0396	1.0396	1.0496	1.0496	-0.0100	-0.96%
2026-09-08	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0496	1.0496	1.0573	1.0573	-0.0077	-0.73%
2026-09-07	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0573	1.0573	1.0681	1.0681	-0.0108	-1.02%
2026-09-04	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0681	1.0681	1.0415	1.0415	0.0266	2.49%
2026-09-03	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0415	1.0415	1.0595	1.0595	-0.0180	-1.73%
2026-09-02	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0595	1.0595	1.0630	1.0630	-0.0035	-0.33%

2026-09-01	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0630	1.0630	1.0878	1.0878	-0.0248	-2.33%
2026-08-31	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0878	1.0878	1.0893	1.0893	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0893	1.0893	1.0878	1.0878	0.0015	0.14%
2026-08-27	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0878	1.0878	1.0943	1.0943	-0.0065	-0.59%
2026-08-26	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0943	1.0943	1.0834	1.0834	0.0109	1.00%
2026-08-25	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0834	1.0834	1.0793	1.0793	0.0041	0.38%
2026-08-24	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0793	1.0793	1.1301	1.1301	-0.0508	-4.71%
2026-08-21	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1301	1.1301	1.1290	1.1290	0.0011	0.10%
2026-08-20	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1290	1.1290	1.1234	1.1234	0.0056	0.50%
2026-08-19	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1234	1.1234	1.1229	1.1229	0.0005	0.04%
2026-08-18	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1229	1.1229	1.1158	1.1158	0.0071	0.64%
2026-08-17	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1158	1.1158	1.1004	1.1004	0.0154	1.38%
2026-08-14	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1004	1.1004	1.1157	1.1157	-0.0153	-1.39%
2026-08-13	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1157	1.1157	1.1408	1.1408	-0.0251	-2.25%
2026-08-12	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1408	1.1408	1.1677	1.1677	-0.0269	-2.36%

2026-08-11	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1677	1.1677	1.1878	1.1878	-0.0201	-1.72%
2026-08-10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1878	1.1878	1.1708	1.1708	0.0170	1.43%
2026-08-07	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1708	1.1708	1.1706	1.1706	0.0002	0.02%
2026-08-06	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1706	1.1706	1.1972	1.1972	-0.0266	-2.27%
2026-08-05	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1972	1.1972	1.1888	1.1888	0.0084	0.71%
2026-08-04	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1888	1.1888	1.1892	1.1892	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1892	1.1892	1.1529	1.1529	0.0363	3.05%
2026-07-31	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1529	1.1529	1.1398	1.1398	0.0131	1.14%
2026-07-30	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1398	1.1398	1.1416	1.1416	-0.0018	-0.16%
2026-07-29	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1416	1.1416	1.1068	1.1068	0.0348	3.05%
2026-07-28	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1068	1.1068	1.0947	1.0947	0.0121	1.09%
2026-07-27	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0947	1.0947	1.0731	1.0731	0.0216	1.97%
2026-07-24	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0731	1.0731	1.0991	1.0991	-0.0260	-2.42%
2026-07-23	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0991	1.0991	1.0876	1.0876	0.0115	1.05%
2026-07-22	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0876	1.0876	1.1345	1.1345	-0.0469	-4.31%
2026-07-21	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1345	1.1345	1.1411	1.1411	-0.0066	-0.58%
2026-07-20	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1411	1.1411	1.1043	1.1043	0.0368	3.22%
2026-07-17	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1043	1.1043	1.1448	1.1448	-0.0405	-3.67%
2026-07-16	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1448	1.1448	1.1146	1.1146	0.0302	2.64%
2026-07-15	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1146	1.1146	1.0876	1.0876	0.0270	2.42%
2026-07-14	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0876	1.0876	1.0899	1.0899	-0.0023	-0.21%
2026-07-13	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0899	1.0899	1.0917	1.0917	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0917	1.0917	1.0911	1.0911	0.0006	0.05%
2026-07-09	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0911	1.0911	1.1021	1.1021	-0.0110	-1.00%
2026-07-08	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1021	1.1021	1.0376	1.0376	0.0645	5.85%
2026-07-07	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0376	1.0376	1.0352	1.0352	0.0024	0.23%
2026-07-06	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0352	1.0352	1.0058	1.0058	0.0294	2.84%
2026-07-03	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0058	1.0058	1.0014	1.0014	0.0044	0.44%
2026-07-02	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0014	1.0014	0.9903	0.9903	0.0111	1.11%
2026-07-01	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9903	0.9903	0.9842	0.9842	0.0061	0.62%
2026-06-30	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9842	0.9842	0.9770	0.9770	0.0072	0.74%
2026-06-29	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9770	0.9770	0.9482	0.9482	0.0288	2.95%
2026-06-26	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9482	0.9482	0.9740	0.9740	-0.0258	-2.72%
2026-06-25	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9740	0.9740	1.0038	1.0038	-0.0298	-3.06%
2026-06-24	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0038	1.0038	0.9928	0.9928	0.0110	1.10%
2026-06-23	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9928	0.9928	1.0299	1.0299	-0.0371	-3.74%
2026-06-22	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0299	1.0299	1.0473	1.0473	-0.0174	-1.69%
2026-06-18	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0473	1.0473	1.0651	1.0651	-0.0178	-1.70%
2026-06-17	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.0651	1.0651	1.0689	1.0689	-0.0038	-0.36%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%