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易方达安裕60天持有债券C - 基金主页(代码:018799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0857 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0857
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.1587亿
最近资产：69.03亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.04%	0.14%	0.38%	1.81%	3.92%	7.89%	7.61%
同类排名	2043/2488	1147/2522	967/2515	2002/2504	1904/2453	1513/2168	1208/1723	-

易方达安裕60天持有债券C(018799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0859	0.02%
2026-09-17	1.0857	0.00%
2026-09-16	1.0857	0.02%
2026-09-15	1.0855	0.00%
2026-09-14	1.0855	0.02%
2026-09-11	1.0853	0.00%

易方达安裕60天持有债券C(018799)基金档案

基金代码	018799	基金简称	易方达安裕60天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘朝阳易瓅	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	69.03亿	最近份额	66.1587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%