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易方达安裕60天持有债券C基金盘中实时估值(018799)

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今天最新净值 1.0712 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0712
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.1587亿
最近资产：33.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

易方达安裕60天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.00%	0.00%
2025-12-25	0.01%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达安裕60天持有债券C基金018799实时估值图

易方达安裕60天持有债券C基金018799实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达策略成长二号混合	1.3141	2.1881%
易方达创新成长混合	1.4472	2.1454%
恒生汽车ETF	0.9748	2.0609%
易方达策略成长混合	5.6671	1.8338%
易方达港股通成长混合A	0.9948	1.7297%
易方达港股通成长混合C	0.9787	1.7297%
易方达科创板两年定开混合	1.6151	1.6479%
易方达产业机遇混合A	1.4379	1.5597%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1380	0.0441%
南华瑞扬纯债C	1.0941	0.0441%
招商安泰债券A	1.3339	0.0257%
招商安泰债券B	1.3567	0.0201%
长安泓源纯债债券C	1.0490	0.0190%
建信安心回报6个月定开A	1.0065	0.0000%
建信安心回报6个月定开C	1.0056	0.0000%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0014%