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易方达安裕60天持有债券C基金净值查询(018799)

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今天最新净值 1.0712 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0712
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.1587亿
最近资产：33.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

近一月易方达安裕60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安裕60天持有债券C(018799)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2025-12-25	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2025-12-24	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2025-12-23	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-12-22	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-12-19	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2025-12-18	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2025-12-17	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2025-12-16	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2025-12-15	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%

2025-12-12	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2025-12-11	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2025-12-10	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2025-12-09	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2025-12-08	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%
2025-12-05	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2025-12-04	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2025-12-02	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2025-12-01	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF易方达	1.1243	1.52%
恒生汽车ETF	0.9677	1.30%
易基科创	1.6090	1.27%
中证军工	0.8323	1.23%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.4808	1.21%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.4738	1.20%
军工LOF	1.6140	1.20%
金融科技ETF易方达	0.9278	1.02%
银行指基	1.3610	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0449	0.10%