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易方达银行指数分级B基金净值查询(150256)

今天最新净值 0.9564 -0.0429 -4.1622% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:
近一季易方达银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达银行指数分级B(150256)基金累计收益率-3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150256 易方达银行指数分级B 0.9878 0.9878 1.0307 1.0307 -0.0429 -4.1622%
2020-01-22 150256 易方达银行指数分级B 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.1263%
2020-01-21 150256 易方达银行指数分级B 1.0294 1.0294 1.0562 1.0562 -0.0268 -2.5374%
2020-01-20 150256 易方达银行指数分级B 1.0562 1.0562 1.0445 1.0445 0.0117 1.1202%
2020-01-17 150256 易方达银行指数分级B 1.0445 1.0445 1.0410 1.0410 0.0035 0.3362%
2020-01-16 150256 易方达银行指数分级B 1.0410 1.0410 1.0534 1.0534 -0.0124 -1.1771%
2020-01-15 150256 易方达银行指数分级B 1.0534 1.0534 1.0743 1.0743 -0.0209 -1.9455%
2020-01-14 150256 易方达银行指数分级B 1.0743 1.0743 1.0786 1.0786 -0.0043 -0.3987%
2020-01-13 150256 易方达银行指数分级B 1.0786 1.0786 1.0740 1.0740 0.0046 0.4283%
2020-01-10 150256 易方达银行指数分级B 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.0279%
2020-01-09 150256 易方达银行指数分级B 1.0743 1.0743 1.0630 1.0630 0.0113 1.0630%
2020-01-08 150256 易方达银行指数分级B 1.0630 1.0630 1.0956 1.0956 -0.0326 -2.9755%
2020-01-07 150256 易方达银行指数分级B 1.0956 1.0956 1.0861 1.0861 0.0095 0.8747%
2020-01-06 150256 易方达银行指数分级B 1.0861 1.0861 1.1002 1.1002 -0.0141 -1.2816%
2020-01-03 150256 易方达银行指数分级B 1.1002 1.1002 1.0958 1.0958 0.0044 0.4015%
2020-01-02 150256 易方达银行指数分级B 1.0958 1.0958 1.0652 1.0652 0.0306 2.8727%
2019-12-31 150256 易方达银行指数分级B 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.1032%
2019-12-30 150256 易方达银行指数分级B 1.0663 1.0663 1.0683 1.0683 -0.0020 -0.1872%
2019-12-27 150256 易方达银行指数分级B 1.0683 1.0683 1.0666 1.0666 0.0017 0.1594%
2019-12-26 150256 易方达银行指数分级B 1.0666 1.0666 1.0520 1.0520 0.0146 1.3878%
2019-12-25 150256 易方达银行指数分级B 1.0520 1.0520 1.0611 1.0611 -0.0091 -0.8576%
2019-12-24 150256 易方达银行指数分级B 1.0611 1.0611 1.0488 1.0488 0.0123 1.1728%
2019-12-23 150256 易方达银行指数分级B 1.0488 1.0488 1.0728 1.0728 -0.0240 -2.2371%
2019-12-20 150256 易方达银行指数分级B 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.0840%
2019-12-19 150256 易方达银行指数分级B 1.0719 1.0719 1.0702 1.0702 0.0017 0.1588%
2019-12-18 150256 易方达银行指数分级B 1.0702 1.0702 1.0675 1.0675 0.0027 0.2529%
2019-12-17 150256 易方达银行指数分级B 1.0675 1.0675 1.0407 1.0407 0.0268 2.5752%
2019-12-16 150256 易方达银行指数分级B 1.0407 1.0407 1.0442 1.0442 -0.0035 -0.3352%
2019-12-13 150256 易方达银行指数分级B 1.0442 1.0442 1.0080 1.0080 0.0362 3.5913%
2019-12-12 150256 易方达银行指数分级B 1.0080 1.0080 1.0129 1.0129 -0.0049 -0.4838%
2019-12-11 150256 易方达银行指数分级B 1.0129 1.0129 0.9924 0.9924 0.0205 2.0657%
2019-12-10 150256 易方达银行指数分级B 0.9924 0.9924 0.9981 0.9981 -0.0057 -0.5711%
2019-12-09 150256 易方达银行指数分级B 0.9981 0.9981 1.0005 1.0005 -0.0024 -0.2399%
2019-12-06 150256 易方达银行指数分级B 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.1702%
2019-12-05 150256 易方达银行指数分级B 0.9988 0.9988 0.9895 0.9895 0.0093 0.9399%
2019-12-04 150256 易方达银行指数分级B 0.9895 0.9895 0.9993 0.9993 -0.0098 -0.9807%
2019-12-03 150256 易方达银行指数分级B 0.9993 0.9993 0.9932 0.9932 0.0061 0.6142%
2019-12-02 150256 易方达银行指数分级B 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.0403%
2019-11-29 150256 易方达银行指数分级B 0.9928 0.9928 1.0041 1.0041 -0.0113 -1.1254%
2019-11-28 150256 易方达银行指数分级B 1.0041 1.0041 1.0112 1.0112 -0.0071 -0.7021%
2019-11-27 150256 易方达银行指数分级B 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.1486%
2019-11-26 150256 易方达银行指数分级B 1.0097 1.0097 1.0215 1.0215 -0.0118 -1.1552%
2019-11-25 150256 易方达银行指数分级B 1.0215 1.0215 0.9994 0.9994 0.0221 2.2113%
2019-11-22 150256 易方达银行指数分级B 0.9994 0.9994 1.0077 1.0077 -0.0083 -0.8237%
2019-11-21 150256 易方达银行指数分级B 1.0077 1.0077 1.0139 1.0139 -0.0062 -0.6115%
2019-11-20 150256 易方达银行指数分级B 1.0139 1.0139 1.0474 1.0474 -0.0335 -3.1984%
2019-11-19 150256 易方达银行指数分级B 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.0287%
2019-11-18 150256 易方达银行指数分级B 1.0471 1.0471 1.0197 1.0197 0.0274 2.6871%
2019-11-15 150256 易方达银行指数分级B 1.0197 1.0197 1.0176 1.0176 0.0021 0.2064%
2019-11-14 150256 易方达银行指数分级B 1.0176 1.0176 1.0273 1.0273 -0.0097 -0.9442%
2019-11-13 150256 易方达银行指数分级B 1.0273 1.0273 1.0355 1.0355 -0.0082 -0.7919%
2019-11-12 150256 易方达银行指数分级B 1.0355 1.0355 1.0304 1.0304 0.0051 0.4950%
2019-11-11 150256 易方达银行指数分级B 1.0304 1.0304 1.0608 1.0608 -0.0304 -2.8658%
2019-11-08 150256 易方达银行指数分级B 1.0608 1.0608 1.0843 1.0843 -0.0235 -2.1673%
2019-11-07 150256 易方达银行指数分级B 1.0843 1.0843 1.0892 1.0892 -0.0049 -0.4499%
2019-11-06 150256 易方达银行指数分级B 1.0892 1.0892 1.0795 1.0795 0.0097 0.8986%
2019-11-05 150256 易方达银行指数分级B 1.0795 1.0795 1.0570 1.0570 0.0225 2.1287%
2019-11-04 150256 易方达银行指数分级B 1.0570 1.0570 1.0468 1.0468 0.0102 0.9744%
2019-11-01 150256 易方达银行指数分级B 1.0468 1.0468 1.0075 1.0075 0.0393 3.9007%
2019-10-31 150256 易方达银行指数分级B 1.0075 1.0075 1.0173 1.0173 -0.0098 -0.9633%
2019-10-30 150256 易方达银行指数分级B 1.0173 1.0173 1.0224 1.0224 -0.0051 -0.4988%
2019-10-29 150256 易方达银行指数分级B 1.0224 1.0224 1.0279 1.0279 -0.0055 -0.5351%
2019-10-28 150256 易方达银行指数分级B 1.0279 1.0279 1.0397 1.0397 -0.0118 -1.1349%
2019-10-25 150256 易方达银行指数分级B 1.0397 1.0397 1.0442 1.0442 -0.0045 -0.4310%
2019-10-24 150256 易方达银行指数分级B 1.0442 1.0442 1.0231 1.0231 0.0211 2.0624%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
标普科技 1.9186 0.6505%
标普医药 1.4596 0.6135%
中概互联 1.4734 0.5940%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
纳指LOF 1.5396 0.5683%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 1.1723 0.5662%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 1.1620 0.5538%
易方达黄金ETF联接A 1.2080 0.5500%
易方达中短期美元债C人民币 1.0289 0.3805%
易方达中短期美元债A人民币 1.0305 0.3799%
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