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易方达银行指数分级B基金净值查询(150256)

今天最新净值 1.0392 0.0468 4.7158% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.0303 -0.0089 -0.8545% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.0392
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:3.0036亿
近一季易方达银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达银行指数分级B(150256)基金累计收益率-5.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-04 150256 易方达银行指数分级B 1.0392 1.0392 0.9924 0.9924 0.0468 4.7158%
2020-08-03 150256 易方达银行指数分级B 0.9924 0.9924 0.9777 0.9777 0.0147 1.5035%
2020-07-31 150256 易方达银行指数分级B 0.9777 0.9777 0.9718 0.9718 0.0059 0.6071%
2020-07-30 150256 易方达银行指数分级B 0.9718 0.9718 0.9914 0.9914 -0.0196 -1.9770%
2020-07-29 150256 易方达银行指数分级B 0.9914 0.9914 0.9631 0.9631 0.0283 2.9384%
2020-07-28 150256 易方达银行指数分级B 0.9631 0.9631 0.9542 0.9542 0.0089 0.9327%
2020-07-27 150256 易方达银行指数分级B 0.9542 0.9542 0.9690 0.9690 -0.0148 -1.5273%
2020-07-24 150256 易方达银行指数分级B 0.9690 0.9690 1.0181 1.0181 -0.0491 -4.8227%
2020-07-23 150256 易方达银行指数分级B 1.0181 1.0181 1.0454 1.0454 -0.0273 -2.6114%
2020-07-22 150256 易方达银行指数分级B 1.0454 1.0454 1.0430 1.0430 0.0024 0.2301%
2020-07-21 150256 易方达银行指数分级B 1.0430 1.0430 1.0591 1.0591 -0.0161 -1.5202%
2020-07-20 150256 易方达银行指数分级B 1.0591 1.0591 1.0067 1.0067 0.0524 5.2051%
2020-07-17 150256 易方达银行指数分级B 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.2889%
2020-07-16 150256 易方达银行指数分级B 1.0038 1.0038 1.0139 1.0139 -0.0101 -0.9962%
2020-07-15 150256 易方达银行指数分级B 1.0139 1.0139 1.0454 1.0454 -0.0315 -3.0132%
2020-07-14 150256 易方达银行指数分级B 1.0454 1.0454 1.0735 1.0735 -0.0281 -2.6176%
2020-07-13 150256 易方达银行指数分级B 1.0735 1.0735 1.0739 1.0739 -0.0004 -0.0372%
2020-07-10 150256 易方达银行指数分级B 1.0739 1.0739 1.1426 1.1426 -0.0687 -6.0126%
2020-07-09 150256 易方达银行指数分级B 1.1426 1.1426 1.1606 1.1606 -0.0180 -1.5509%
2020-07-08 150256 易方达银行指数分级B 1.1606 1.1606 1.1473 1.1473 0.0133 1.1592%
2020-07-07 150256 易方达银行指数分级B 1.1473 1.1473 1.1558 1.1558 -0.0085 -0.7354%
2020-07-06 150256 易方达银行指数分级B 1.1558 1.1558 0.9944 0.9944 0.1614 16.2309%
2020-07-03 150256 易方达银行指数分级B 0.9944 0.9944 0.9459 0.9459 0.0485 5.1274%
2020-07-02 150256 易方达银行指数分级B 0.9459 0.9459 0.9042 0.9042 0.0417 4.6118%
2020-07-01 150256 易方达银行指数分级B 0.9042 0.9042 0.8723 0.8723 0.0319 3.6570%
2020-06-30 150256 易方达银行指数分级B 0.8723 0.8723 0.8695 0.8695 0.0028 0.3220%
2020-06-29 150256 易方达银行指数分级B 0.8695 0.8695 0.8737 0.8737 -0.0042 -0.4807%
2020-06-24 150256 易方达银行指数分级B 0.8737 0.8737 0.8526 0.8526 0.0211 2.4748%
2020-06-23 150256 易方达银行指数分级B 0.8526 0.8526 0.8599 0.8599 -0.0073 -0.8489%
2020-06-22 150256 易方达银行指数分级B 0.8599 0.8599 0.8641 0.8641 -0.0042 -0.4861%
2020-06-19 150256 易方达银行指数分级B 0.8641 0.8641 0.8552 0.8552 0.0089 1.0407%
2020-06-18 150256 易方达银行指数分级B 0.8552 0.8552 0.8616 0.8616 -0.0064 -0.7428%
2020-06-17 150256 易方达银行指数分级B 0.8616 0.8616 0.8625 0.8625 -0.0009 -0.1043%
2020-06-16 150256 易方达银行指数分级B 0.8625 0.8625 0.8458 0.8458 0.0167 1.9745%
2020-06-15 150256 易方达银行指数分级B 0.8458 0.8458 0.8680 0.8680 -0.0222 -2.5576%
2020-06-12 150256 易方达银行指数分级B 0.8680 0.8680 0.8679 0.8679 0.0001 0.0115%
2020-06-11 150256 易方达银行指数分级B 0.8679 0.8679 0.8896 0.8896 -0.0217 -2.4393%
2020-06-10 150256 易方达银行指数分级B 0.8896 0.8896 0.9001 0.9001 -0.0105 -1.1665%
2020-06-09 150256 易方达银行指数分级B 0.9001 0.9001 0.8959 0.8959 0.0042 0.4688%
2020-06-08 150256 易方达银行指数分级B 0.8959 0.8959 0.8930 0.8930 0.0029 0.3247%
2020-06-05 150256 易方达银行指数分级B 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.3371%
2020-06-04 150256 易方达银行指数分级B 0.8900 0.8900 0.8959 0.8959 -0.0059 -0.6586%
2020-06-03 150256 易方达银行指数分级B 0.8959 0.8959 0.8942 0.8942 0.0017 0.1901%
2020-06-02 150256 易方达银行指数分级B 0.8942 0.8942 0.8816 0.8816 0.0126 1.4292%
2020-06-01 150256 易方达银行指数分级B 0.8816 0.8816 0.8571 0.8571 0.0245 2.8585%
2020-05-29 150256 易方达银行指数分级B 0.8571 0.8571 0.8678 0.8678 -0.0107 -1.2330%
2020-05-28 150256 易方达银行指数分级B 0.8678 0.8678 0.8422 0.8422 0.0256 3.0397%
2020-05-27 150256 易方达银行指数分级B 0.8422 0.8422 0.8341 0.8341 0.0081 0.9711%
2020-05-26 150256 易方达银行指数分级B 0.8341 0.8341 0.8292 0.8292 0.0049 0.5909%
2020-05-25 150256 易方达银行指数分级B 0.8292 0.8292 0.8304 0.8304 -0.0012 -0.1445%
2020-05-22 150256 易方达银行指数分级B 0.8304 0.8304 0.8625 0.8625 -0.0321 -3.7217%
2020-05-21 150256 易方达银行指数分级B 0.8625 0.8625 0.8666 0.8666 -0.0041 -0.4731%
2020-05-20 150256 易方达银行指数分级B 0.8666 0.8666 0.8580 0.8580 0.0086 1.0023%
2020-05-19 150256 易方达银行指数分级B 0.8580 0.8580 0.8459 0.8459 0.0121 1.4304%
2020-05-18 150256 易方达银行指数分级B 0.8459 0.8459 0.8414 0.8414 0.0045 0.5348%
2020-05-15 150256 易方达银行指数分级B 0.8414 0.8414 0.8418 0.8418 -0.0004 -0.0475%
2020-05-14 150256 易方达银行指数分级B 0.8418 0.8418 0.8609 0.8609 -0.0191 -2.2186%
2020-05-13 150256 易方达银行指数分级B 0.8609 0.8609 0.8608 0.8608 0.0001 0.0116%
2020-05-12 150256 易方达银行指数分级B 0.8608 0.8608 0.8743 0.8743 -0.0135 -1.5441%
2020-05-11 150256 易方达银行指数分级B 0.8743 0.8743 0.8771 0.8771 -0.0028 -0.3192%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.6858 3.9655%
易方达国防 1.4970 3.3800%
中证军工 1.3225 2.6069%
军工分级 1.3448 2.4500%
易方达黄金ETF联接A 1.5509 0.6800%
黄金ETF 4.3535 0.6776%
易方达瑞程A 2.4661 0.6000%
易方达瑞程C 2.4852 0.6000%
易方达环保主题混合 2.3840 0.2900%
易方达恒久C 1.0030 0.1000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%
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