易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询(012821)

今天最新净值 1.1534 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1401 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8994亿
最近资产：2.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦丰一年持有期混合A(012821)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1524	1.1524	1.1534	1.1534	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1534	1.1534	1.1541	1.1541	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1541	1.1541	1.1537	1.1537	0.0004	0.03%
2026-09-11	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1537	1.1537	1.1549	1.1549	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1549	1.1549	1.1559	1.1559	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1559	1.1559	1.1552	1.1552	0.0007	0.06%
2026-09-08	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1552	1.1552	1.1562	1.1562	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1562	1.1562	1.1557	1.1557	0.0005	0.04%
2026-09-04	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1557	1.1557	1.1550	1.1550	0.0007	0.06%
2026-09-03	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%

2026-09-02	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1547	1.1547	1.1561	1.1561	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1561	1.1561	1.1553	1.1553	0.0008	0.07%
2026-08-31	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%
2026-08-28	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-27	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1558	1.1558	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1558	1.1558	1.1556	1.1556	0.0002	0.02%
2026-08-25	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1557	1.1557	1.1564	1.1564	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1565	1.1565	1.1571	1.1571	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1587	1.1587	1.1581	1.1581	0.0006	0.05%
2026-08-17	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1581	1.1581	1.1564	1.1564	0.0017	0.15%
2026-08-14	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1564	1.1564	1.1566	1.1566	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1566	1.1566	1.1573	1.1573	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1573	1.1573	1.1570	1.1570	0.0003	0.03%
2026-08-11	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1570	1.1570	1.1584	1.1584	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1584	1.1584	1.1563	1.1563	0.0021	0.18%
2026-08-07	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1563	1.1563	1.1556	1.1556	0.0007	0.06%
2026-08-06	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1556	1.1556	1.1564	1.1564	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1564	1.1564	1.1555	1.1555	0.0009	0.08%
2026-08-04	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2026-08-03	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%
2026-07-31	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1553	1.1553	1.1546	1.1546	0.0007	0.06%
2026-07-30	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%
2026-07-29	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1543	1.1543	1.1532	1.1532	0.0011	0.10%
2026-07-28	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1532	1.1532	1.1546	1.1546	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1546	1.1546	1.1526	1.1526	0.0020	0.17%
2026-07-24	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1526	1.1526	1.1538	1.1538	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1538	1.1538	1.1520	1.1520	0.0018	0.16%
2026-07-22	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1520	1.1520	1.1514	1.1514	0.0006	0.05%
2026-07-21	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1514	1.1514	1.1502	1.1502	0.0012	0.10%
2026-07-20	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1488	1.1488	0.0014	0.12%
2026-07-17	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1488	1.1488	1.1500	1.1500	-0.0012	-0.10%
2026-07-16	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1504	1.1504	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1504	1.1504	1.1500	1.1500	0.0004	0.03%
2026-07-14	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%
2026-07-13	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1501	1.1501	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1501	1.1501	1.1509	1.1509	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2026-07-08	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1522	1.1522	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1522	1.1522	1.1525	1.1525	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1508	1.1508	0.0017	0.15%
2026-07-03	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1508	1.1508	1.1493	1.1493	0.0015	0.13%
2026-07-02	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1493	1.1493	1.1497	1.1497	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-06-30	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-06-29	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1495	1.1495	1.1485	1.1485	0.0010	0.09%
2026-06-26	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1514	1.1514	-0.0029	-0.25%
2026-06-25	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2026-06-24	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1509	1.1509	1.1499	1.1499	0.0010	0.09%
2026-06-23	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1499	1.1499	1.1539	1.1539	-0.0040	-0.35%
2026-06-22	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1539	1.1539	1.1501	1.1501	0.0038	0.33%
2026-06-18	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1501	1.1501	1.1506	1.1506	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1506	1.1506	1.1499	1.1499	0.0007	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%