易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询(012821)
今天最新净值
1.1170
-0.0007 -0.06%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1177
0.0007 0.0624%
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8994亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦丰一年持有期混合A(012821)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-14 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0008 |
-0.07% |
