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北信瑞丰丰利保本基金净值查询(002745)

今天最新净值 0.9855 0.0050 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9641 0.0021 0.2167%
  • 累计净值:1.0395
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4113亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:于军华 林翟 陈皓
近一季北信瑞丰丰利保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,北信瑞丰丰利保本(002745)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9712 1.0252 0.9620 1.0160 0.0092 0.96%
2024-03-27 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9620 1.0160 0.9748 1.0288 -0.0128 -1.31%
2024-03-26 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9748 1.0288 0.9781 1.0321 -0.0033 -0.34%
2024-03-25 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9781 1.0321 0.9842 1.0382 -0.0061 -0.62%
2024-03-22 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9842 1.0382 0.9897 1.0437 -0.0055 -0.56%
2024-03-21 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9897 1.0437 0.9932 1.0472 -0.0035 -0.35%
2024-03-20 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9932 1.0472 0.9905 1.0445 0.0027 0.27%
2024-03-19 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9905 1.0445 0.9948 1.0488 -0.0043 -0.43%
2024-03-18 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9948 1.0488 0.9855 1.0395 0.0093 0.94%
2024-03-15 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9855 1.0395 0.9805 1.0345 0.0050 0.51%
2024-03-14 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9805 1.0345 0.9825 1.0365 -0.0020 -0.20%
2024-03-13 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9825 1.0365 0.9831 1.0371 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9831 1.0371 0.9851 1.0391 -0.0020 -0.20%
2024-03-11 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9851 1.0391 0.9767 1.0307 0.0084 0.86%
2024-03-08 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9767 1.0307 0.9674 1.0214 0.0093 0.96%
2024-03-07 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9674 1.0214 0.9730 1.0270 -0.0056 -0.58%
2024-03-06 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9730 1.0270 0.9709 1.0249 0.0021 0.22%
2024-03-05 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9709 1.0249 0.9784 1.0324 -0.0075 -0.77%
2024-03-04 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9784 1.0324 0.9789 1.0329 -0.0005 -0.05%
2024-03-01 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9789 1.0329 0.9733 1.0273 0.0056 0.58%
2024-02-29 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9733 1.0273 0.9555 1.0095 0.0178 1.86%
2024-02-28 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9555 1.0095 0.9782 1.0322 -0.0227 -2.32%
2024-02-27 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9782 1.0322 0.9761 1.0301 0.0021 0.22%
2024-02-26 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9761 1.0301 0.9750 1.0290 0.0011 0.11%
2024-02-23 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9750 1.0290 0.9705 1.0245 0.0045 0.46%
2024-02-22 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9705 1.0245 0.9670 1.0210 0.0035 0.36%
2024-02-21 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9670 1.0210 0.9603 1.0143 0.0067 0.70%
2024-02-20 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9603 1.0143 0.9538 1.0078 0.0065 0.68%
2024-02-19 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9538 1.0078 0.9520 1.0060 0.0018 0.19%
2024-02-08 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9520 1.0060 0.9402 0.9942 0.0118 1.26%
2024-02-07 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9402 0.9942 0.9274 0.9814 0.0128 1.38%
2024-02-06 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9274 0.9814 0.9046 0.9586 0.0228 2.52%
2024-02-05 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9046 0.9586 0.9146 0.9686 -0.0100 -1.09%
2024-02-02 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9146 0.9686 0.9268 0.9808 -0.0122 -1.32%
2024-02-01 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9268 0.9808 0.9307 0.9847 -0.0039 -0.42%
2024-01-31 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9307 0.9847 0.9494 1.0034 -0.0187 -1.97%
2024-01-30 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9494 1.0034 0.9624 1.0164 -0.0130 -1.35%
2024-01-29 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9624 1.0164 0.9803 1.0343 -0.0179 -1.83%
2024-01-26 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9803 1.0343 0.9823 1.0363 -0.0020 -0.20%
2024-01-25 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9823 1.0363 0.9660 1.0200 0.0163 1.69%
2024-01-24 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9660 1.0200 0.9650 1.0190 0.0010 0.10%
2024-01-23 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9650 1.0190 0.9620 1.0160 0.0030 0.31%
2024-01-22 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9620 1.0160 0.9855 1.0395 -0.0235 -2.38%
2024-01-19 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9855 1.0395 0.9894 1.0434 -0.0039 -0.39%
2024-01-18 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9894 1.0434 0.9919 1.0459 -0.0025 -0.25%
2024-01-17 002745 北信瑞丰丰利保本 0.9919 1.0459 1.0039 1.0579 -0.0120 -1.20%
2024-01-16 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0039 1.0579 1.0061 1.0601 -0.0022 -0.22%
2024-01-15 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0061 1.0601 1.0090 1.0630 -0.0029 -0.29%
2024-01-12 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0090 1.0630 1.0082 1.0622 0.0008 0.08%
2024-01-11 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0082 1.0622 1.0027 1.0567 0.0055 0.55%
2024-01-10 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0027 1.0567 1.0060 1.0600 -0.0033 -0.33%
2024-01-09 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0060 1.0600 1.0025 1.0565 0.0035 0.35%
2024-01-08 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0025 1.0565 1.0116 1.0656 -0.0091 -0.90%
2024-01-05 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0116 1.0656 1.0177 1.0717 -0.0061 -0.60%
2024-01-04 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0177 1.0717 1.0206 1.0746 -0.0029 -0.28%
2024-01-03 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0206 1.0746 1.0276 1.0816 -0.0070 -0.68%
2024-01-02 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0276 1.0816 1.0220 1.0760 0.0056 0.55%
2023-12-29 002745 北信瑞丰丰利保本 1.0220 1.0760 1.0145 1.0685 0.0075 0.74%
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题 1.2670 2.34%
北信瑞丰优势行业股票 0.6080 2.18%
北信瑞丰研究精选 1.2536 2.03%
北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2457 1.81%
北信瑞丰丰利 0.9712 0.96%
北信瑞丰鼎利A 1.0390 0.71%
北信瑞丰鼎利C 1.0311 0.70%
北信瑞丰外延增长 1.4200 0.35%
北信瑞丰优选成长 1.1186 0.30%
产业升级 1.4211 0.21%