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北信瑞丰中国智造主题基金净值查询(001829)

今天最新净值 1.2450 0.0190 1.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2518 0.0138 1.1142%
  • 累计净值:1.2450
  • 成立日期:2016-01-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2108亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:张伟保 庞文杰 张文博
近一季北信瑞丰中国智造主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,北信瑞丰中国智造主题(001829)基金累计收益率-14.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2670 1.2670 1.2380 1.2380 0.0290 2.34%
2024-03-27 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2380 1.2380 1.2630 1.2630 -0.0250 -1.98%
2024-03-26 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56%
2024-03-25 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2560 1.2560 1.2830 1.2830 -0.0270 -2.10%
2024-03-22 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2830 1.2830 1.2990 1.2990 -0.0160 -1.23%
2024-03-21 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2990 1.2990 1.2850 1.2850 0.0140 1.09%
2024-03-20 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2850 1.2850 1.2670 1.2670 0.0180 1.42%
2024-03-19 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2670 1.2670 1.2710 1.2710 -0.0040 -0.31%
2024-03-18 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2710 1.2710 1.2450 1.2450 0.0260 2.09%
2024-03-15 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2450 1.2450 1.2260 1.2260 0.0190 1.55%
2024-03-14 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2260 1.2260 1.2290 1.2290 -0.0030 -0.24%
2024-03-13 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00%
2024-03-12 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40%
2024-03-11 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2120 1.2120 1.1910 1.1910 0.0210 1.76%
2024-03-08 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25%
2024-03-07 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34%
2024-03-06 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1840 1.1840 1.1640 1.1640 0.0200 1.72%
2024-03-05 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1640 1.1640 1.1900 1.1900 -0.0260 -2.18%
2024-03-04 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1900 1.1900 1.1950 1.1950 -0.0050 -0.42%
2024-03-01 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27%
2024-02-29 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1800 1.1800 1.1430 1.1430 0.0370 3.24%
2024-02-28 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1430 1.1430 1.2390 1.2390 -0.0960 -7.75%
2024-02-27 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2390 1.2390 1.2050 1.2050 0.0340 2.82%
2024-02-26 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2050 1.2050 1.1830 1.1830 0.0220 1.86%
2024-02-23 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1830 1.1830 1.1470 1.1470 0.0360 3.14%
2024-02-22 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1470 1.1470 1.1140 1.1140 0.0330 2.96%
2024-02-21 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1140 1.1140 1.0940 1.0940 0.0200 1.83%
2024-02-20 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77%
2024-02-19 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0750 1.0750 1.0330 1.0330 0.0420 4.07%
2024-02-08 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0330 1.0330 0.9530 0.9530 0.0800 8.39%
2024-02-07 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9530 0.9530 1.0100 1.0100 -0.0570 -5.64%
2024-02-06 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0100 1.0100 1.0220 1.0220 -0.0120 -1.17%
2024-02-05 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0220 1.0220 1.1260 1.1260 -0.1040 -9.24%
2024-02-02 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1260 1.1260 1.1680 1.1680 -0.0420 -3.60%
2024-02-01 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1680 1.1680 1.1950 1.1950 -0.0270 -2.26%
2024-01-31 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1950 1.1950 1.2630 1.2630 -0.0680 -5.38%
2024-01-30 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2630 1.2630 1.3010 1.3010 -0.0380 -2.92%
2024-01-29 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3010 1.3010 1.3360 1.3360 -0.0350 -2.62%
2024-01-26 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98%
2024-01-25 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3230 1.3230 1.2840 1.2840 0.0390 3.04%
2024-01-24 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2840 1.2840 1.2610 1.2610 0.0230 1.82%
2024-01-23 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2610 1.2610 1.2790 1.2790 -0.0180 -1.41%
2024-01-22 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2790 1.2790 1.3510 1.3510 -0.0720 -5.33%
2024-01-19 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3510 1.3510 1.3640 1.3640 -0.0130 -0.95%
2024-01-18 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3640 1.3640 1.3850 1.3850 -0.0210 -1.52%
2024-01-17 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3850 1.3850 1.4070 1.4070 -0.0220 -1.56%
2024-01-16 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4070 1.4070 1.4150 1.4150 -0.0080 -0.57%
2024-01-15 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4150 1.4150 1.4170 1.4170 -0.0020 -0.14%
2024-01-12 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4170 1.4170 1.4290 1.4290 -0.0120 -0.84%
2024-01-11 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4290 1.4290 1.4210 1.4210 0.0080 0.56%
2024-01-10 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4210 1.4210 1.4320 1.4320 -0.0110 -0.77%
2024-01-09 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4320 1.4320 1.4220 1.4220 0.0100 0.70%
2024-01-08 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4220 1.4220 1.4300 1.4300 -0.0080 -0.56%
2024-01-05 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4300 1.4300 1.4480 1.4480 -0.0180 -1.24%
2024-01-04 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07%
2024-01-03 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4490 1.4490 1.4520 1.4520 -0.0030 -0.21%
2024-01-02 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4520 1.4520 1.4370 1.4370 0.0150 1.04%
2023-12-29 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4370 1.4370 1.4280 1.4280 0.0090 0.63%
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题 1.2670 2.34%
北信瑞丰优势行业股票 0.6080 2.18%
北信瑞丰研究精选 1.2536 2.03%
北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2457 1.81%
北信瑞丰丰利 0.9712 0.96%
北信瑞丰鼎利A 1.0390 0.71%
北信瑞丰鼎利C 1.0311 0.70%
北信瑞丰外延增长 1.4200 0.35%
北信瑞丰优选成长 1.1186 0.30%
产业升级 1.4211 0.21%