北信瑞丰中国智造主题基金净值查询(001829)
今天最新净值
1.2450
0.0190 1.5500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2518
0.0138 1.1142%
- 累计净值:1.2450
- 成立日期:2016-01-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2108亿
- 最近资产:
- 基金公司:北信瑞丰
- 基金经理:张伟保 庞文杰 张文博
近一季,北信瑞丰中国智造主题(001829)基金累计收益率-14.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0290 |
2.34% |
2024-03-27 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0250 |
-1.98% |
2024-03-26 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0070 |
0.56% |
2024-03-25 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0270 |
-2.10% |
2024-03-22 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0160 |
-1.23% |
2024-03-21 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0140 |
1.09% |
2024-03-20 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0180 |
1.42% |
2024-03-19 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-03-18 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0260 |
2.09% |
2024-03-15 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0190 |
1.55% |
|
2024-03-14 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-03-13 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0170 |
1.40% |
2024-03-11 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0210 |
1.76% |
2024-03-08 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-07 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0040 |
0.34% |
2024-03-06 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0200 |
1.72% |
2024-03-05 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0260 |
-2.18% |
2024-03-04 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-01 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0150 |
1.27% |
2024-02-29 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0370 |
3.24% |
2024-02-28 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1430 |
1.1430 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0960 |
-7.75% |
2024-02-27 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0340 |
2.82% |
2024-02-26 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0220 |
1.86% |
2024-02-23 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0360 |
3.14% |
|
2024-02-22 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0330 |
2.96% |
2024-02-21 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0200 |
1.83% |
2024-02-20 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0190 |
1.77% |
2024-02-19 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0420 |
4.07% |
2024-02-08 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.0330 |
1.0330 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0800 |
8.39% |
2024-02-07 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
0.9530 |
0.9530 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0570 |
-5.64% |
2024-02-06 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0120 |
-1.17% |
2024-02-05 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.0220 |
1.0220 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.1040 |
-9.24% |
2024-02-02 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0420 |
-3.60% |
2024-02-01 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0270 |
-2.26% |
2024-01-31 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0680 |
-5.38% |
2024-01-30 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2630 |
1.2630 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0380 |
-2.92% |
2024-01-29 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0350 |
-2.62% |
2024-01-26 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0130 |
0.98% |
2024-01-25 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.3230 |
1.3230 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0390 |
3.04% |
2024-01-24 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0230 |
1.82% |
2024-01-23 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0180 |
-1.41% |
2024-01-22 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.2790 |
1.2790 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0720 |
-5.33% |
2024-01-19 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0130 |
-0.95% |
2024-01-18 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0210 |
-1.52% |
2024-01-17 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0220 |
-1.56% |
2024-01-16 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0080 |
-0.57% |
2024-01-15 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-01-12 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0120 |
-0.84% |
2024-01-11 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0080 |
0.56% |
2024-01-10 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0110 |
-0.77% |
2024-01-09 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0100 |
0.70% |
2024-01-08 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0080 |
-0.56% |
2024-01-05 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0180 |
-1.24% |
2024-01-04 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-03 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-01-02 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0150 |
1.04% |
2023-12-29 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0090 |
0.63% |