华银中国智造主题灵活配置(北信瑞丰中国智造主题)基金净值查询(001829)
今天最新净值
1.1334
0.0018 0.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3851
0.0001 0.0056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1127亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华
近一月华银中国智造主题灵活配置|北信瑞丰中国智造主题基金净值查询
近一月,华银中国智造主题灵活配置(001829)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-09-16 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0216 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0127 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0125 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0161 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
001829 |
华银中国智造主题灵活配置 |
1.1530 |
1.1530 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0530 |
-4.39% |
