北信瑞丰量化优选灵活配置基金净值查询(007808)
今天最新净值
1.2833
0.0122 0.9600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2507
0.0055 0.4450%
- 累计净值：1.2833
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1112亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：程敏
近一季,北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0448 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0329 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0247 |
-1.98% |
| 2024-04-09 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2024-04-03 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-01 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0218 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0159 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0222 |
1.81% |
| 2024-03-27 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0195 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2921 |
1.2921 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3036 |
1.3036 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0203 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0122 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0036 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-11 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0161 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0265 |
2.15% |
| 2024-03-07 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0168 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0149 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2203 |
1.2203 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0432 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1771 |
1.1771 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0588 |
-4.76% |
| 2024-02-27 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0297 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2062 |
1.2062 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1969 |
1.1969 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0106 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0136 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0266 |
2.32% |
| 2024-02-08 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0408 |
3.70% |
| 2024-02-07 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0191 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0520 |
5.04% |
| 2024-02-05 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0471 |
-4.36% |
| 2024-02-02 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.0795 |
1.0795 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0331 |
-2.98% |
| 2024-02-01 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0326 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0259 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1744 |
1.1744 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0331 |
-2.74% |
| 2024-01-26 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2024-01-25 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2207 |
1.2207 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0315 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0088 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.1737 |
1.1737 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0640 |
-5.17% |
| 2024-01-19 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2024-01-18 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0037 |
-0.29% |
