华银量化优选灵活配置基金净值查询(007808)
今天最新净值
2.0692
0.0587 2.92%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0474
-0.0218 -1.0523%
- 累计净值：2.0692
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0904亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：程敏
近一月,华银量化优选灵活配置(007808)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0446 |
2.0446 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0246 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0692 |
2.0692 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0587 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0105 |
2.0105 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0391 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0496 |
2.0496 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0189 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0535 |
2.0535 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0735 |
2.0735 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0713 |
2.0713 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0053 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0454 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0206 |
2.0206 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0327 |
1.64% |
|
|
| 2025-12-04 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9879 |
1.9879 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0077 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9802 |
1.9802 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9798 |
1.9798 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0192 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9954 |
1.9954 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0181 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9773 |
1.9773 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9698 |
1.9698 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0198 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0353 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9147 |
1.9147 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0079 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9068 |
1.9068 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0828 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
1.9896 |
1.9896 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0157 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
007808 |
华银量化优选灵活配置 |
2.0053 |
2.0053 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0100 |
-0.50% |
