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华银量化优选灵活配置 - 基金主页(代码:007808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6047 -0.0045 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4313 0.0409 1.7100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6047
成立日期：2019-09-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0904亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：程敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.75%	-2.01%	-4.56%	-19.49%	22.97%	139.07%	97.55%	144.21%
同类排名	326/2282	1625/2314	1740/2307	2068/2292	419/2265	219/2173	208/2101	-

华银量化优选灵活配置(007808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6047	-0.17%
2026-09-16	2.6092	1.39%
2026-09-15	2.5735	-0.22%
2026-09-14	2.5791	-0.65%
2026-09-11	2.5960	-1.56%
2026-09-10	2.6372	-0.95%

华银量化优选灵活配置重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.91%	0.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.88%	3.21%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	1.86%	3.60%
002463	沪电股份	0.0000	1.81%	2.55%
300408	三环集团	0.0000	1.65%	6.10%
001309	德明利	0.0000	1.49%	8.92%
688525	XD佰维存	0.0000	1.47%	2.89%
600961	株冶集团	0.0000	1.43%	2.83%
688257	新锐股份	0.0000	1.43%	5.23%

华银量化优选灵活配置(007808)基金档案

基金代码	007808	基金简称	北信瑞丰量化优选灵活配置	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-12	成立日期	2019-09-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程敏	基金托管人		基金公司	北信瑞丰
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.0904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银优选成长股票	0.7754	3.04%
华银优势行业股票	2.0335	2.52%
华银外延增长主题灵活配置	1.5089	1.79%
华银量化优选灵活配置	2.6493	1.71%
华银研究精选股票	2.5935	1.35%
华银中国智造主题灵活配置	1.1525	0.78%
华银丰利	1.2616	0.13%
华银鼎利债券A	1.3078	0.05%
华银鼎利债券C	1.2864	0.05%
华银鼎盛中短债A	1.1502	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%