| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.27% | 0.03% | 0.11% | 0.37% | 1.63% | 2.03% | 5.31% | 14.37% |
| 同类排名 | 702/1165 | 858/1175 | 634/1173 | 636/1169 | 794/1142 | 985/1015 | 776/860 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 0.01% |
| 2026-09-17 | 1.1501 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.1500 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1499 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1498 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银优选成长股票 | 0.7754 | 3.04% |
| 华银优势行业股票 | 2.0335 | 2.52% |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.5089 | 1.79% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6493 | 1.71% |
| 华银研究精选股票 | 2.5935 | 1.35% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1525 | 0.78% |
| 华银丰利 | 1.2616 | 0.13% |
| 华银鼎利债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华银鼎利债券C | 1.2864 | 0.05% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1502 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |