北信瑞丰鼎盛中短债A基金净值查询(009196)
今天最新净值
1.1157
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4954亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：辇大吉 靳晓龙
近一周,北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
