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北信瑞丰鼎盛中短债A基金净值查询(009196)

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今天最新净值 1.1385 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1385
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4341亿
最近资产：171.12亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：辇大吉靳晓龙

近一月北信瑞丰鼎盛中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2025-12-16	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-12-15	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1384	1.1384	1.1385	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1386	1.1386	1.1384	1.1384	0.0002	0.02%
2025-12-10	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2025-12-09	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1381	1.1381	1.1378	1.1378	0.0003	0.03%
2025-12-08	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2025-12-05	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2025-12-04	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1374	1.1374	1.1382	1.1382	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-11-28	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2025-11-27	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1381	1.1381	1.1385	1.1385	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1385	1.1385	1.1389	1.1389	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2025-11-21	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2025-11-19	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
北信瑞丰优势行业股票	1.3008	3.64%
北信瑞丰研究精选	1.7097	3.08%
华银量化优选灵活配置	2.0692	2.84%
北信瑞丰外延增长	1.5330	1.50%
北信瑞丰中国智造主题	1.4170	0.99%
北信瑞丰优选成长	0.9811	0.62%
华银鼎利债券A	1.2955	0.47%
华银鼎利债券C	1.2780	0.46%
产业升级	1.2773	0.46%
华银丰利	1.2538	0.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%