北信瑞丰鼎盛中短债A基金净值查询(009196)
今天最新净值
1.1157
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1157
- 成立日期:2020-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.4954亿
- 最近资产:
- 基金公司:北信瑞丰
- 基金经理:辇大吉 靳晓龙
近一月,北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)基金累计收益率0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-25 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-15 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |