| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.06% | -1.01% | -1.70% | 3.02% | 0.76% | 46.30% | 27.22% | 35.08% |
| 同类排名 | 936/1272 | 1248/1337 | 1056/1341 | 18/1324 | 828/1238 | 43/1182 | 91/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2616 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.2599 | 0.14% |
| 2026-09-16 | 1.2581 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 1.2582 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 1.2685 | 0.44% |
| 2026-09-11 | 1.2630 | -0.76% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.18% | 6.71% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.83% | 5.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.51% | -1.24% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.46% | 1.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.38% | 1.63% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.27% | 1.47% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 2.25% | 2.57% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 2.05% | 0.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.83% | 5.30% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.77% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银优选成长股票 | 0.7754 | 3.04% |
| 华银优势行业股票 | 2.0335 | 2.52% |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.5089 | 1.79% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6493 | 1.71% |
| 华银研究精选股票 | 2.5935 | 1.35% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1525 | 0.78% |
| 华银丰利 | 1.2616 | 0.13% |
| 华银鼎利债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华银鼎利债券C | 1.2864 | 0.05% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1502 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |