基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

北信瑞丰丰利保本 - 基金主页(代码:002745)

今天最新净值 0.9855 0.0050 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9734 0.0022 0.2277%
  • 累计净值:1.0395
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4113亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:于军华 林翟 陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.67% 0.90% 3.52% -2.93% -4.70% -4.99% -0.62% 3.64%
同类排名 1337/1382 151/1398 151/1397 1331/1377 1068/1273 962/1119 424/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0540元
北信瑞丰丰利保本基金动态
北信瑞丰丰利保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000039 中集集团 0.0000 1.09% 4.39%
688100 威胜信息 0.1100 1.07% -0.95%
601231 环旭电子 0.0000 1.02% 0.00%
000876 新 希 望 0.0000 1.01% 0.96%
002056 横店东磁 0.0000 1.01% -0.14%
300772 运达股份 0.0000 1.01% 0.34%
000591 太阳能 0.0000 1.00% 0.38%
600873 梅花生物 0.0000 1.00% 2.09%
600089 特变电工 0.0000 0.98% 1.12%
600483 福能股份 0.0000 0.98% 2.15%
北信瑞丰丰利保本(002745)基金档案
基金代码 002745 基金简称 北信丰利保本 基金全称
发行日期 2016-05-25~2016-06-15 成立日期 2016-06-21 基金类型
基金经理 于军华 林翟 陈皓 基金托管人 基金公司 北信瑞丰
最近资产 最近份额 1.4113亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题 1.2670 2.34%
北信瑞丰优势行业股票 0.6080 2.18%
北信瑞丰研究精选 1.2536 2.03%
北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2457 1.81%
北信瑞丰丰利 0.9712 0.96%
北信瑞丰鼎利A 1.0390 0.71%
北信瑞丰鼎利C 1.0311 0.70%
北信瑞丰外延增长 1.4200 0.35%
北信瑞丰优选成长 1.1186 0.30%
产业升级 1.4211 0.21%