北信瑞丰丰利保本基金净值查询(002745)
今天最新净值
0.9876
0.0038 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9882
0.0044 0.4449%
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4113亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华 林翟 陈皓
近一月,北信瑞丰丰利保本(002745)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9876 |
1.0416 |
0.9838 |
1.0378 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9838 |
1.0378 |
0.9861 |
1.0401 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9861 |
1.0401 |
0.9832 |
1.0372 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9832 |
1.0372 |
0.9880 |
1.0420 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9880 |
1.0420 |
0.9915 |
1.0455 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9915 |
1.0455 |
0.9921 |
1.0461 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9921 |
1.0461 |
0.9918 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9918 |
1.0458 |
0.9766 |
1.0306 |
0.0152 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9766 |
1.0306 |
0.9892 |
1.0432 |
-0.0126 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9892 |
1.0432 |
0.9835 |
1.0375 |
0.0057 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9835 |
1.0375 |
0.9822 |
1.0362 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9822 |
1.0362 |
0.9784 |
1.0324 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9784 |
1.0324 |
0.9817 |
1.0357 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9817 |
1.0357 |
0.9798 |
1.0338 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9798 |
1.0338 |
0.9840 |
1.0380 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9840 |
1.0380 |
0.9833 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9833 |
1.0373 |
0.9888 |
1.0428 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9888 |
1.0428 |
0.9761 |
1.0301 |
0.0127 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9761 |
1.0301 |
0.9712 |
1.0252 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9712 |
1.0252 |
0.9620 |
1.0160 |
0.0092 |
0.96% |
