北信瑞丰丰利保本基金净值查询(002745)
今天最新净值
0.9876
0.0038 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9882
0.0044 0.4449%
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4113亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华 林翟 陈皓
近一周,北信瑞丰丰利保本(002745)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9876 |
1.0416 |
0.9838 |
1.0378 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9838 |
1.0378 |
0.9861 |
1.0401 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9861 |
1.0401 |
0.9832 |
1.0372 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9832 |
1.0372 |
0.9880 |
1.0420 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
002745 |
北信瑞丰丰利保本 |
0.9880 |
1.0420 |
0.9915 |
1.0455 |
-0.0035 |
-0.35% |
