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华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C) - 基金主页(代码:005193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2857 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3807
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0367亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：于军华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.63%	-1.45%	0.40%	0.58%	29.91%	29.40%	42.50%
同类排名	919/1517	1588/1764	1356/1766	294/1724	983/1389	135/1149	57/961	-

华银鼎利债券C(005193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2864	0.05%
2026-09-17	1.2857	0.02%
2026-09-16	1.2854	-0.05%
2026-09-15	1.2860	-0.47%
2026-09-14	1.2921	0.27%
2026-09-11	1.2886	-0.40%

华银鼎利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0550元

华银鼎利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.71%	6.71%
000338	潍柴动力	0.0000	1.62%	5.19%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.21%	1.63%
600036	招商银行	0.0000	1.17%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	1.17%
603986	兆易创新	0.0000	1.04%	0.13%
600031	三一重工	0.0000	0.95%	2.57%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.91%	0.96%
688008	澜起科技	0.0000	0.79%	0.56%

华银鼎利债券C(005193)基金档案

基金代码	005193	基金简称	北信瑞丰鼎利债券C	基金全称
发行日期	2017-11-27~2018-01-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于军华	基金托管人		基金公司	北信瑞丰
最近资产	1.25亿元	最近份额	0.0367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银优选成长股票	0.7754	3.04%
华银优势行业股票	2.0335	2.52%
华银外延增长主题灵活配置	1.5089	1.79%
华银量化优选灵活配置	2.6493	1.71%
华银研究精选股票	2.5935	1.35%
华银中国智造主题灵活配置	1.1525	0.78%
华银丰利	1.2616	0.13%
华银鼎利债券A	1.3078	0.05%
华银鼎利债券C	1.2864	0.05%
华银鼎盛中短债A	1.1502	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%