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华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C) - 基金主页(代码:005193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3089 0.0046 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 -0.0020 -0.1544%

累计净值：1.4039
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0367亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.60%	2.19%	2.11%	15.11%	26.81%	27.30%	43.15%
同类排名	417/1511	437/1500	429/1509	598/1439	180/1228	156/1029	74/860	-

华银鼎利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0550元

华银鼎利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.96%	2.37%
600036	招商银行	0.0000	0.95%	0.36%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.95%	0.09%
000338	潍柴动力	0.0000	0.88%	2.20%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	-7.62%
603259	药明康德	0.0000	0.85%	-2.88%
601818	光大银行	0.0000	0.81%	-0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	-0.37%
600031	三一重工	0.0000	0.80%	-0.90%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.80%	-0.64%

华银鼎利债券C(005193)基金档案

基金代码	005193	基金简称	北信瑞丰鼎利债券C	基金全称
发行日期	2017-11-27~2018-01-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司	北信瑞丰
最近资产	1.25亿元	最近份额	0.0367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银优势行业股票	1.5157	1.35%
北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1410	0.00%
北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1212	0.00%
华银外延增长主题灵活配置	1.6690	-0.60%
华银丰利	1.2895	-0.61%
华银鼎利债券A	1.3233	-0.61%
华银鼎利债券C	1.3048	-0.61%
华银中国智造主题灵活配置	1.5170	-0.78%
华银量化优选灵活配置	2.4279	-1.20%
华银产业升级	1.4084	-1.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎安债券C	1.3540	0.52%
前海开源鼎安债券A	1.3960	0.50%
泉果泰然30天持有期债券A	1.0581	0.37%
泉果泰然30天持有期债券C	1.0493	0.37%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5289	0.35%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5285	0.35%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4927	0.34%
鑫元诚鑫添益债券A	1.0027	0.33%
鑫元诚鑫添益债券C	1.0013	0.33%
鹏华丰锐LOF	103.0751	0.33%