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北信瑞丰鼎利债券C - 基金主页(代码:005193)

今天最新净值 1.0361 0.0063 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0256 0.0017 0.1666%
  • 累计净值:1.1311
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:林翟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.94% 1.10% 3.40% -1.12% -0.16% 2.09% 6.44% 13.32%
同类排名 1007/1115 61/1148 137/1143 984/1106 489/974 328/793 181/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-25 分红 每份派现金0.0400元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分红 每份派现金0.0550元
北信瑞丰鼎利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601369 陕鼓动力 0.0000 1.24% -0.12%
601512 中新集团 0.0000 1.20% 0.13%
603043 广州酒家 0.0000 1.17% 1.16%
002498 汉缆股份 0.0000 1.16% 0.00%
601899 紫金矿业 0.0000 1.15% 2.42%
600461 洪城环境 0.0000 1.08% 1.15%
603337 杰克股份 0.0000 1.06% 1.59%
601098 中南传媒 0.0000 1.05% 0.96%
002801 微光股份 0.0000 1.04% 2.39%
605183 确成股份 0.0000 1.03% -0.23%
北信瑞丰鼎利债券C(005193)基金档案
基金代码 005193 基金简称 北信瑞丰鼎利C 基金全称
发行日期 2017-11-27~2018-01-19 成立日期 基金类型
基金经理 林翟 基金托管人 基金公司 北信瑞丰
最近资产 最近份额 3.1619亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题 1.2670 2.34%
北信瑞丰优势行业股票 0.6080 2.18%
北信瑞丰研究精选 1.2536 2.03%
北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2457 1.81%
北信瑞丰丰利 0.9712 0.96%
北信瑞丰鼎利A 1.0390 0.71%
北信瑞丰鼎利C 1.0311 0.70%
北信瑞丰外延增长 1.4200 0.35%
北信瑞丰优选成长 1.1186 0.30%
产业升级 1.4211 0.21%