华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C)基金净值查询(005193)
今天最新净值
1.2854
-0.0006 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2989
0.0006 0.0442%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3804
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0367亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华
近一月,华银鼎利债券C(005193)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2857 |
1.3807 |
1.2854 |
1.3804 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2854 |
1.3804 |
1.2860 |
1.3810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2860 |
1.3810 |
1.2921 |
1.3871 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2921 |
1.3871 |
1.2886 |
1.3836 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2886 |
1.3836 |
1.2938 |
1.3888 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2938 |
1.3888 |
1.2979 |
1.3929 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2979 |
1.3929 |
1.2982 |
1.3932 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2982 |
1.3932 |
1.2972 |
1.3922 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2972 |
1.3922 |
1.2975 |
1.3925 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2975 |
1.3925 |
1.2960 |
1.3910 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2960 |
1.3910 |
1.2988 |
1.3938 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2988 |
1.3938 |
1.3025 |
1.3975 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3025 |
1.3975 |
1.2999 |
1.3949 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2999 |
1.3949 |
1.3030 |
1.3980 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3030 |
1.3980 |
1.3029 |
1.3979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3029 |
1.3979 |
1.3028 |
1.3978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3028 |
1.3978 |
1.3017 |
1.3967 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3017 |
1.3967 |
1.2997 |
1.3947 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2997 |
1.3947 |
1.3026 |
1.3976 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3026 |
1.3976 |
1.3041 |
1.3991 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3041 |
1.3991 |
1.3018 |
1.3968 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3018 |
1.3968 |
1.3053 |
1.4003 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3053 |
1.4003 |
1.3046 |
1.3996 |
0.0007 |
0.05% |
