华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C)基金净值查询(005193)
今天最新净值
1.3089
0.0046 0.35%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3108
-0.0020 -0.1544%
- 累计净值：1.4039
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0367亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：林翟
近一月,华银鼎利债券C(005193)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3128 |
1.4078 |
1.3089 |
1.4039 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3089 |
1.4039 |
1.3043 |
1.3993 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3043 |
1.3993 |
1.3063 |
1.4013 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3063 |
1.4013 |
1.3095 |
1.4045 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3095 |
1.4045 |
1.3045 |
1.3995 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3045 |
1.3995 |
1.3011 |
1.3961 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3011 |
1.3961 |
1.2996 |
1.3946 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2996 |
1.3946 |
1.2983 |
1.3933 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2983 |
1.3933 |
1.2947 |
1.3897 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2947 |
1.3897 |
1.2967 |
1.3917 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2026-01-15 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2967 |
1.3917 |
1.2959 |
1.3909 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2959 |
1.3909 |
1.2983 |
1.3933 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2983 |
1.3933 |
1.3014 |
1.3964 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.3014 |
1.3964 |
1.2959 |
1.3909 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2959 |
1.3909 |
1.2908 |
1.3858 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2908 |
1.3858 |
1.2919 |
1.3869 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2919 |
1.3869 |
1.2924 |
1.3874 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2924 |
1.3874 |
1.2850 |
1.3800 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2850 |
1.3800 |
1.2784 |
1.3734 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2784 |
1.3734 |
1.2784 |
1.3734 |
0.0000 |
0.00% |
