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华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C)基金净值查询(005193)

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今天最新净值 1.3089 0.0046 0.35% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 -0.0020 -0.1544%

累计净值：1.4039
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0367亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：林翟

近一周华银鼎利债券C|北信瑞丰鼎利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华银鼎利债券C(005193)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005193	华银鼎利债券C	1.3128	1.4078	1.3089	1.4039	0.0039	0.30%
2026-01-28	005193	华银鼎利债券C	1.3089	1.4039	1.3043	1.3993	0.0046	0.35%
2026-01-27	005193	华银鼎利债券C	1.3043	1.3993	1.3063	1.4013	-0.0020	-0.15%
2026-01-26	005193	华银鼎利债券C	1.3063	1.4013	1.3095	1.4045	-0.0032	-0.24%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银优势行业股票	1.5157	1.35%
北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1410	0.00%
北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1212	0.00%
华银外延增长主题灵活配置	1.6690	-0.60%
华银丰利	1.2895	-0.61%
华银鼎利债券A	1.3233	-0.61%
华银鼎利债券C	1.3048	-0.61%
华银中国智造主题灵活配置	1.5170	-0.78%
华银量化优选灵活配置	2.4279	-1.20%
华银产业升级	1.4084	-1.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎安债券C	1.3540	0.52%
前海开源鼎安债券A	1.3960	0.50%
泉果泰然30天持有期债券A	1.0581	0.37%
泉果泰然30天持有期债券C	1.0493	0.37%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5289	0.35%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5285	0.35%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4927	0.34%
鑫元诚鑫添益债券A	1.0027	0.33%
鑫元诚鑫添益债券C	1.0013	0.33%
鹏华丰锐LOF	103.0751	0.33%