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华银鼎盛中短债C - 基金主页(代码:009197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4404亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：董鎏洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.03%	0.10%	0.31%	1.37%	1.54%	4.42%	12.35%
同类排名	932/1152	544/1158	781/1158	904/1156	1000/1129	994/1005	814/850	-

华银鼎盛中短债C(009197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1294	0.01%
2026-09-17	1.1293	0.01%
2026-09-16	1.1292	0.00%
2026-09-15	1.1292	0.01%
2026-09-14	1.1291	0.01%
2026-09-11	1.1290	0.00%

华银鼎盛中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0030元

华银鼎盛中短债C(009197)基金档案

基金代码	009197	基金简称	北信瑞丰鼎盛中短债C	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-中短债
基金经理	董鎏洋	基金托管人		基金公司	北信瑞丰
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.4404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银优选成长股票	0.7754	3.04%
华银优势行业股票	2.0335	2.52%
华银外延增长主题灵活配置	1.5089	1.79%
华银量化优选灵活配置	2.6493	1.71%
华银研究精选股票	2.5935	1.35%
华银中国智造主题灵活配置	1.1525	0.78%
华银丰利	1.2616	0.13%
华银鼎利债券A	1.3078	0.05%
华银鼎利债券C	1.2864	0.05%
华银鼎盛中短债A	1.1502	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%