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北信瑞丰鼎盛中短债C基金净值查询(009197)

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今天最新净值 1.1194 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1194
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4404亿
最近资产：
基金公司：北信瑞丰
基金经理：辇大吉靳晓龙

近一月北信瑞丰鼎盛中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2025-12-17	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%
2025-12-16	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2025-12-15	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1189	1.1189	1.1191	1.1191	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2025-12-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2025-12-09	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2025-12-08	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-12-05	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%

2025-12-04	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1181	1.1181	1.1189	1.1189	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1192	1.1192	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2025-11-28	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2025-11-27	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1188	1.1188	1.1192	1.1192	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1196	1.1196	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1196	1.1196	1.1198	1.1198	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-11-21	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-11-20	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-11-19	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
产业升级	1.2809	0.28%
华银丰利	1.2551	0.10%
华银鼎利债券A	1.2964	0.07%
华银鼎利债券C	1.2789	0.07%
北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1390	0.02%
北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1195	0.01%
北信瑞丰外延增长	1.5300	-0.20%
北信瑞丰中国智造主题	1.4130	-0.28%
北信瑞丰优选成长	0.9748	-0.64%
北信瑞丰研究精选	1.6957	-0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%
南方升元中短利率债C	1.1127	0.10%