北信瑞丰鼎盛中短债C基金净值查询(009197)

今天最新净值 1.1194 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1194
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4404亿
最近资产：
基金公司：北信瑞丰
基金经理：辇大吉靳晓龙

近一年北信瑞丰鼎盛中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-16	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2025-12-15	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1189	1.1189	1.1191	1.1191	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2025-12-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2025-12-09	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2025-12-08	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-12-05	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%

2025-12-04	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1181	1.1181	1.1189	1.1189	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1192	1.1192	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
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2025-11-26	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1196	1.1196	-0.0004	-0.04%
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2025-11-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
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2025-11-20	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-11-19	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
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2025-11-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
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2025-11-06	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-04	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-10-31	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2025-10-30	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
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2025-10-28	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1186	1.1186	1.1180	1.1180	0.0006	0.05%
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2025-10-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2025-10-23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2025-10-22	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-10-21	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%
2025-10-20	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
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2025-10-15	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2025-10-14	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2025-10-13	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2025-10-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
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2025-09-30	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
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2025-09-23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1169	1.1169	1.1170	1.1170	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2025-09-19	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1169	1.1169	1.1170	1.1170	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2025-09-16	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
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2025-08-19	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
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2025-08-11	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1174	1.1174	1.1177	1.1177	-0.0003	-0.03%
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2025-07-31	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1173	1.1173	1.1168	1.1168	0.0005	0.04%
2025-07-30	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%
2025-07-29	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1164	1.1164	1.1171	1.1171	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1171	1.1171	1.1166	1.1166	0.0005	0.04%
2025-07-25	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2025-07-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1166	1.1166	1.1172	1.1172	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1172	1.1172	1.1176	1.1176	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2025-07-16	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-07-15	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-07-14	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1175	1.1175	1.1176	1.1176	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-07-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1180	1.1180	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
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2025-06-30	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
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2025-06-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2025-06-20	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-06-19	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-06-18	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
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2025-06-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
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2025-06-06	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
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2025-02-26	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
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2025-02-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1161	1.1161	1.1164	1.1164	-0.0003	-0.03%
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2025-02-07	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1198	1.1198	1.1200	1.1200	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2025-02-05	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1196	1.1196	1.1191	1.1191	0.0005	0.04%
2025-01-27	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2025-01-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1176	1.1176	1.1182	1.1182	-0.0006	-0.05%
2025-01-23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1182	1.1182	1.1186	1.1186	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2025-01-21	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2025-01-20	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1190	1.1190	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1190	1.1190	1.1184	1.1184	0.0006	0.05%
2025-01-14	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1184	1.1184	1.1187	1.1187	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1187	1.1187	1.1192	1.1192	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1192	1.1192	1.1197	1.1197	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1197	1.1197	1.1212	1.1212	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1212	1.1212	1.1219	1.1219	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1219	1.1219	1.1228	1.1228	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1228	1.1228	1.1222	1.1222	0.0006	0.05%
2025-01-03	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2025-01-02	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2024-12-31	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1210	1.1210	1.1207	1.1207	0.0003	0.03%
2024-12-26	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1211	1.1211	1.1213	1.1213	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1216	1.1216	1.1225	1.1225	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1225	1.1225	1.1218	1.1218	0.0007	0.06%
2024-12-20	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1218	1.1218	1.1205	1.1205	0.0013	0.12%
2024-12-19	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
产业升级	1.2809	0.28%
华银丰利	1.2551	0.10%
华银鼎利债券A	1.2964	0.07%
华银鼎利债券C	1.2789	0.07%
北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1390	0.02%
北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1195	0.01%
北信瑞丰外延增长	1.5300	-0.20%
北信瑞丰中国智造主题	1.4130	-0.28%
北信瑞丰优选成长	0.9748	-0.64%
北信瑞丰研究精选	1.6957	-0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%
南方升元中短利率债C	1.1127	0.10%