基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景颐丰利债券A(景顺景颐丰利A) - 基金主页(代码:003504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6270 -0.0017 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5122 0.0088 0.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6808
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2191亿
最近资产：100.75亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文徐栋江山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.03%	0.10%	-2.06%	-4.05%	10.92%	54.67%	48.97%	59.27%
同类排名	58/1519	285/1766	1550/1768	1538/1726	40/1391	35/1151	8/963	-

景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6376	0.65%
2026-09-17	1.6270	-0.10%
2026-09-16	1.6287	0.73%
2026-09-15	1.6169	-0.11%
2026-09-14	1.6186	-0.51%
2026-09-11	1.6269	0.09%

景顺长城景颐丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分红	每份派现金0.0538元

景顺长城景颐丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.02%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.29%	4.17%
600183	生益科技	0.0000	1.19%	1.84%
601138	工业富联	0.0000	1.18%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.61%	-2.29%

景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金档案

基金代码	003504	基金简称	景顺长城景颐丰利债券A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文徐栋江山	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	100.75亿元	最近份额	0.2191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%