景顺长城景颐丰利债券A(景顺景颐丰利A)基金净值查询(003504)

今天最新净值 1.6287 0.0118 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5122 0.0088 0.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6825
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2191亿
最近资产：100.75亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文徐栋江山

近一月景顺长城景颐丰利债券A|景顺景颐丰利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6270	1.6808	1.6287	1.6825	-0.0017	-0.10%
2026-09-16	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6287	1.6825	1.6169	1.6707	0.0118	0.73%
2026-09-15	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6169	1.6707	1.6186	1.6724	-0.0017	-0.11%
2026-09-14	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6186	1.6724	1.6269	1.6807	-0.0083	-0.51%
2026-09-11	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6269	1.6807	1.6254	1.6792	0.0015	0.09%
2026-09-10	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6254	1.6792	1.6305	1.6843	-0.0051	-0.31%
2026-09-09	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6305	1.6843	1.6306	1.6844	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6306	1.6844	1.6324	1.6862	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6324	1.6862	1.6090	1.6628	0.0234	1.45%
2026-09-04	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6090	1.6628	1.6140	1.6678	-0.0050	-0.31%

2026-09-03	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6140	1.6678	1.6122	1.6660	0.0018	0.11%
2026-09-02	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6122	1.6660	1.6220	1.6758	-0.0098	-0.60%
2026-09-01	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6220	1.6758	1.6268	1.6806	-0.0048	-0.30%
2026-08-31	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6268	1.6806	1.6238	1.6776	0.0030	0.18%
2026-08-28	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6238	1.6776	1.6307	1.6845	-0.0069	-0.42%
2026-08-27	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6307	1.6845	1.6204	1.6742	0.0103	0.64%
2026-08-26	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6204	1.6742	1.6191	1.6729	0.0013	0.08%
2026-08-25	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6191	1.6729	1.6228	1.6766	-0.0037	-0.23%
2026-08-24	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6228	1.6766	1.6391	1.6929	-0.0163	-0.99%
2026-08-21	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6391	1.6929	1.6308	1.6846	0.0083	0.51%
2026-08-20	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6308	1.6846	1.6283	1.6821	0.0025	0.15%
2026-08-19	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6283	1.6821	1.6575	1.7113	-0.0292	-1.76%
2026-08-18	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6575	1.7113	1.6613	1.7151	-0.0038	-0.23%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%