景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C)基金净值查询(016496)

今天最新净值 1.3391 -0.0213 -1.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3391
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5612亿
最近资产：16.80亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率-13.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3514	1.3514	1.3391	1.3391	0.0123	0.92%
2025-12-16	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3391	1.3391	1.3604	1.3604	-0.0213	-1.57%
2025-12-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3604	1.3604	1.3989	1.3989	-0.0385	-2.75%
2025-12-12	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3989	1.3989	1.3791	1.3791	0.0198	1.44%
2025-12-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3791	1.3791	1.3926	1.3926	-0.0135	-0.97%
2025-12-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3926	1.3926	1.3908	1.3908	0.0018	0.13%
2025-12-09	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3908	1.3908	1.4138	1.4138	-0.0230	-1.63%
2025-12-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4138	1.4138	1.4174	1.4174	-0.0036	-0.25%
2025-12-05	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4174	1.4174	1.4104	1.4104	0.0070	0.50%
2025-12-04	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4104	1.4104	1.3874	1.3874	0.0230	1.66%

2025-12-03	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3874	1.3874	1.4099	1.4099	-0.0225	-1.60%
2025-12-02	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4099	1.4099	1.4170	1.4170	-0.0071	-0.50%
2025-12-01	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4170	1.4170	1.4115	1.4115	0.0055	0.39%
2025-11-28	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4115	1.4115	1.4142	1.4142	-0.0027	-0.19%
2025-11-27	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4142	1.4142	1.4197	1.4197	-0.0055	-0.39%
2025-11-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4197	1.4197	1.4152	1.4152	0.0045	0.32%
2025-11-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4152	1.4152	1.3994	1.3994	0.0158	1.13%
2025-11-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3994	1.3994	1.3642	1.3642	0.0352	2.58%
2025-11-21	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3642	1.3642	1.4104	1.4104	-0.0462	-3.28%
2025-11-20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4104	1.4104	1.4153	1.4153	-0.0049	-0.35%
2025-11-19	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4153	1.4153	1.4270	1.4270	-0.0117	-0.82%
2025-11-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4270	1.4270	1.4551	1.4551	-0.0281	-1.93%
2025-11-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4551	1.4551	1.4683	1.4683	-0.0132	-0.90%
2025-11-14	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4683	1.4683	1.5019	1.5019	-0.0336	-2.24%
2025-11-13	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5019	1.5019	1.4819	1.4819	0.0200	1.35%

2025-11-12	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4819	1.4819	1.4804	1.4804	0.0015	0.10%
2025-11-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4804	1.4804	1.4788	1.4788	0.0016	0.11%
2025-11-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4788	1.4788	1.4593	1.4593	0.0195	1.34%
2025-11-07	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4593	1.4593	1.4900	1.4900	-0.0307	-2.06%
2025-11-06	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4900	1.4900	1.4574	1.4574	0.0326	2.24%
2025-11-05	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4574	1.4574	1.4625	1.4625	-0.0051	-0.35%
2025-11-04	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4625	1.4625	1.4947	1.4947	-0.0322	-2.15%
2025-11-03	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4947	1.4947	1.4917	1.4917	0.0030	0.20%
2025-10-31	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4917	1.4917	1.5196	1.5196	-0.0279	-1.84%
2025-10-30	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5196	1.5196	1.5290	1.5290	-0.0094	-0.61%
2025-10-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5290	1.5290	1.5295	1.5295	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5295	1.5295	1.5492	1.5492	-0.0197	-1.27%
2025-10-27	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5492	1.5492	1.5237	1.5237	0.0255	1.67%
2025-10-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5237	1.5237	1.4985	1.4985	0.0252	1.68%
2025-10-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4985	1.4985	1.4964	1.4964	0.0021	0.14%
2025-10-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4964	1.4964	1.5146	1.5146	-0.0182	-1.20%
2025-10-21	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5146	1.5146	1.4983	1.4983	0.0163	1.09%
2025-10-20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4983	1.4983	1.4628	1.4628	0.0355	2.43%
2025-10-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4628	1.4628	1.5236	1.5236	-0.0608	-3.99%
2025-10-16	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5236	1.5236	1.5342	1.5342	-0.0106	-0.69%
2025-10-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5342	1.5342	1.4942	1.4942	0.0400	2.68%
2025-10-14	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4942	1.4942	1.5523	1.5523	-0.0581	-3.74%
2025-10-13	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5523	1.5523	1.5820	1.5820	-0.0297	-1.88%
2025-10-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5820	1.5820	1.6390	1.6390	-0.0570	-3.48%
2025-10-09	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.6390	1.6390	1.6375	1.6375	0.0015	0.09%
2025-09-30	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.6375	1.6375	1.5978	1.5978	0.0397	2.48%
2025-09-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5978	1.5978	1.5684	1.5684	0.0294	1.87%
2025-09-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5684	1.5684	1.6128	1.6128	-0.0444	-2.75%
2025-09-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.6128	1.6128	1.5983	1.5983	0.0145	0.91%
2025-09-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5983	1.5983	1.5644	1.5644	0.0339	2.17%
2025-09-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5644	1.5644	1.5829	1.5829	-0.0185	-1.17%
2025-09-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5829	1.5829	1.5785	1.5785	0.0044	0.28%
2025-09-19	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5785	1.5785	1.5779	1.5779	0.0006	0.04%
2025-09-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.5779	1.5779	1.5894	1.5894	-0.0115	-0.72%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%